Где код операции на чеке КиВи

Автор Лопатник На чтение 12 мин. Просмотров 354 Опубликовано 16.10.2019

То есть, зарегистрированный в системе пользователь совершает перевод через терминал, а потом уточняет реквизиты по операции в личном кабинете своего электронного кошелька. По таким операциям любая квитанция может распечатываться неограниченное количество раз.

В системе Киви чеки выполняют стандартную функцию, которая заключается в подтверждении успешного совершения операции. В чеках указываются все основные реквизиты по транзакциям, проводимым по счету.

При совершении любой операции через фирменные терминалы QIWI, пользователь получает чек в бумажном виде. Эта процедура знакома всем, кто работал с платежными терминалами. Полученный чек сохраняется в качестве подтверждения успешного совершения операции.

Если совершается перевод с Киви кошелька или в обратном направлении, то такая операция признается безналичной. Следовательно, получить данные по чеку можно в онлайн режиме. Для этого пользователь совершает следующие действия:

• Открывает личный кабинет, и переходит в раздел «История платежей». Для удобства пользователей, история вынесена на титульную страницу личного кабинета. Это помогает более оперативно получать информацию по интересующим транзакциям.
• Нажать на обозначение необходимой операции. После этого откроется скрытая форма с реквизитами платежа. Здесь можно просмотреть номер квитанции и все остальные данные по операции.

Информация по приходным операциям предоставляется в кратком виде, так как кошелек Киви в таких случаях является принимающей стороной. По расходным операциям пользователи могут получать полную информацию с обозначением всех обязательных реквизитов.

Система переведет пользователя на страницу просмотра чека об успешном завершении операции. При необходимости, пользователь может распечатать этот чек для предъявления по назначению. Электронный чек имеет статус официального документа, поэтому не может не приниматься в качестве подтверждения совершения операции. Для распечатки применяется специальная кнопка под обозначением операции.

Многие клиенты системы Киви пользуются удобным и функциональным мобильным приложением. Так, при совершении транзакции, система автоматически уведомляет пользователя о совершенном платеже при помощи Push-сообщения. Но иногда, по определенным причинам сообщение опаздывает или не приходит вовсе. Чтобы узнать статус платежа необходимо открыть Qiwi Wallet и проверить соответствующий отдел.

Проверка через личный кабинет

Этот способ особенно актуален, если платеж был проведен через официальный сайт и клиент не получил на руки чек от Киви. Пользователь может непосредственно после выполнения операции убедиться в ее успешном завершении. Для этого ему следует ознакомиться с информацией из вкладки «Отчеты» в личном кабинете. В ней, в хронологическом порядке хранятся данные обо всех операциях пользователя. Причем отражаются сведения не только о проведенных транзакциях, но и о платежах, которые еще выполняются.

В системе имеется удобный фильтр, при помощи которого можно посмотреть платежи в режиме онлайн только за определенный период. А если пользователь хочет ознакомиться с деталями операции, то ему следует навести курсор на интересующий его платеж. В результате откроется окно, в котором будут представлены подробности транзакции.

Если в терминале закончилась чековая лента и он предлагает продолжить оформление операции без выдачи чека, не соглашайтесь. Лучше потратить лишние 15-30 минут и найти другой терминал Киви, но зато получить чек, который подтвердит совершенную вами операцию по зачислению денег на счет.

Как долго идут деньги на Киви-кошелек?

При пополнении кошелька в терминалах Киви средства зачисляются практически мгновенно. По ряду причин они могут задержаться до 3-х рабочих дней и это абсолютно нормально, ведь в правилах платежной системы указано, что максимальный срок зачисления составляет 3 дня.

Обычно задержка платежа связана с техническими проблемами в работе самого терминала, сервера или платежной системы. Служба технической поддержки быстро устраняет проблемы, а задержанные переводы зачисляются в течение 1-2 дней.

Начинать волноваться пользователю стоит только по истечению 3-хдневного периода с момента пополнения Киви-кошелька. Тогда можно прибегнуть в различным вариантам устранения возникшей проблемы, описанным выше

Для таких ситуаций платежной системой предусмотрена специальная форма обращения в службу поддержки. Найти и заполнить ее можно на сайте QIWI.com в меню «Помощь» – «Обратитесь в службу техподдержки» – «QIWI терминалы» – «Проблема с платежом через терминал, нет квитанции».

Виды и назначение чеков

Чек (или квитанция) предоставляется в электронном либо печатном виде.

Электронный документ выдается системой в результате транзакций QIWI-кошелька, совершенных в интернете, печатную версию можно получить непосредственно в фирменных терминалах.

Вот как выглядит чек QIWI в электронном виде:

а вот как – распечатанный в терминале:

Чек оплаты QIWI-кошелька требуется в спорных случаях, когда транзакция прошла успешно, но деньги адресату по каким-то причинам не дошли. В подобных ситуациях, единственным подтверждением факта перечисления средств будет фото QIWI-чека в случае, если оплата осуществлялась через автомат QIWI, и его электронная копия, если транзакция совершалась через кошелек пользователя на сайте системы.

Во втором случае чек QIWI-кошелька можно сделать самому, обратившись непосредственно к истории вашего аккаунта. Для этого необходимо:

1. Авторизоваться в кошельке на сайте системы и войти во вкладку «История».
2. Выбрать отчетный период и найти в списке интересующий платеж.

Печатать квитанцию не обязательно. Достаточно просто сохранить ее для дальнейшей отправки в службу поддержки кошелька.

Что делать, если терминал не выдал квитанцию

Если для платежа через кошелек Киви ситуация с предъявлением чека более-менее ясна, то что делать в случаях, когда оплата производилась через терминал и тот коварно не выдал квитанцию?

Для таких ситуаций платежной системой предусмотрена специальная форма обращения в службу поддержки. Найти и заполнить ее можно на сайте QIWI.com в меню «Помощь» – «Обратитесь в службу техподдержки» – «QIWI терминалы» – «Проблема с платежом через терминал, нет квитанции».

Обратите внимание, что одно из полей формы запрашивает информацию о терминале. Речь идет о номере автомата, с которого осуществлялся платеж. Получить его можно, нажав на буковку i в кружочке на экране терминала, после чего на нем отобразится вся необходимая информация.

Бывают ситуации, когда автомат подтверждение выдал, но информация о коде операции на чеке не выбилась или нечитаемая. Искомая комбинация цифр находится сразу под строкой суммы и содержит всю информацию об оплате в зашифрованном виде.

Ситуация, когда на чеке нет кода операции QIWI, – также повод для обращения в службу поддержки системы , если для вас важно иметь подтверждение о подлинности транзакции.

Во избежание проблем с подтверждением платежа всегда сохраняйте терминальные чеки либо используйте оплату через электронный кошелек, в котором квитанция QIWI об оплате сохраняется автоматически.

Чтобы воспользоваться опцией, нужно отсканировать QR-код на чеке, после чего в мобильном приложении QIWI «Кошелька» автоматически отобразятся все позиции из чека.

Редизайн приложения

В феврале QIWI обновила приложение «Кошелька». В нем полностью изменился дизайн страницы с картами. Информация в разделе стала удобнее структурирована, чтобы важные детали всегда были под рукой. Клиентам стало проще проверять баланс, управлять лимитами и уточнять подробности о тарифах и реквизитах. Кроме того, в приложении теперь появилась возможность восстановить PIN-код от карты.

Еще мы полностью переработали раздел с картами, чтобы пользователям было удобно все – заказывать их, делиться реквизитами и контролировать операции. И добавили активацию карты QIWI камерой смартфона – теперь достаточно навести камеру, и номер автоматически подставится в форму. Пользователю останется только запомнить PIN-код.

Кроме обновленного наполнения раздела с картами, в кошельке также изменился каталог провайдеров. Клиентам стало проще искать услуги, которые они хотят оплатить. В приложении также можно подтвердить полную идентификацию, пройденную у партнеров, и завершить получение статуса «Профессиональный». Раньше эта функция была доступна только на сайте.

Платежи через терминалы Киви доступны всем вне зависимости от наличия кошелька. Регистрироваться в системе не нужно. Автомат всегда выдает чек об оплате, и его желательно сохранять на случай сбоев в работе системы. В нем указаны данные получателя, сумма, дата оплаты, адрес официального сайта и номер техподдержки.

Если указана неверная информация

Наиболее распространенная ситуация при пополнении баланса телефона через терминал – неправильный ввод данных о назначении платежа самим пользователем. Если номер набран неправильно, то деньги уйдут на него. Именно поэтому первое, что посоветует техподдержка перед тем, как проверить дошел ли платеж Киви – проверить правильность информации.

Если по ошибке пополнение ушло другому номеру, владелец может позвонить получателю и попросить вернуть деньги обратно (например, пополнить баланс Киви-кошелька). В Гражданском кодексе существует статья о неосновательном обогащении. По ней человек, которому пополнили счет телефона по ошибке, обязан вернуть деньги. На практике приходится надеяться на добросовестность получателя денег.

Проверка платежа Киви позволяет выяснить, дошли ли деньги до адресата. Массовые обращения в техподдержку служат для администрации Киви диагностическим признаком системных сбоев. Поэтому, если статус платежа неясен, искать свои деньги можно и нужно.

Евгений Никитин Высшее образование по специальности «Журналистика» в Университете Лобачевского. Более 4 лет работал с физическими лицами в банках НБД Банк и Волга-Кредит. Имеет опыт работы в газете и телевидении Нижнего Новгорода. Является аналитиком банковских продуктов и услуг. Профессиональный журналист и копирайтер в финансовой среде [email protected]

• исполнено или успешно – платеж проведен;
• в проведении или обрабатывается – платеж находится в стадии обработки.

Проверка платежа по QR – коду

При оформлении финансовой операции через терминал Qiwi пользователь получает соответствующей чек. В платежном документе отображается информация о терминале и данные о переводе. Кроме этого, на верхней части чека имеется специальный QR – код, который позволяет в любое время проверить статус платежа.

Чтобы узнать в какой стадии находится транзакция, потребуется:

1. Установить на мобильный телефон программу для считывания QR – кодов.
2. Навести камеру смартфона на полученный чек.
3. Открыть предложенную ссылку.

На открывшейся странице будет отображена необходимая информация. Получить данные онлайн можно в течение 28 дней с момента проведения операции.

Если по какой – либо причине считывание кода невозможно, следует сфотографировать чек, и отправить картинку на электронную почту [email protected]

Не существует ни одной причины, чтобы не использовать последние достижения сферы информационных технологий. Мир очень быстро меняется, заставляя людей, стремящихся быть успешными, изучать информацию о новых разработках и тестировать их для более высокой продуктивности своих действий. Отпала необходимость дожидаться в длинной очереди возможности, проведения финансовой транзакции.

Как проверить платеж?

Создавая новую масштабную систему электронных платежей, подкрепленную широкой сетью фирменных терминалов, разработчики уделили особое внимание вопросу проверки факта проведения каждой финансовой сделки. В итоге проверка платежа в системе Киви не вызывает каких-либо трудностей. Но проблема в том, что пользователи просто не знают, как получить информацию о переводе или платеже. Существует несколько вариантов проверки:

• Найти соответствующий раздел в личном кабинете на официальном сайте системы Qiwi, где сохраняется информация обо всех изменениях баланса.
• Обратиться в службу поддержки с просьбой предоставить данные о проведенной транзакции.
• Также можно скачать приложение на смартфон или планшет. Оно доступно на сайте системы, в App Store (для операционных систем iOS) или в Google Play (для Android).
• Проверка платежа Киви по чеку в онлайн или офлайн-режиме.

Qiwi кошелек – это надежный, простой и быстрый сервис для осуществления платежей, но и у него бывают задержки в операциях. В этой статье вы узнаете, каким образом можно проверить платеж, используя сервис Info Qiwi com.

Что делать если чека нет?

Как проверить платеж? К сожалению, бывает, что чек отсутствует в связи с какими-либо обстоятельствами (утерян и другие причины). В таком случае отследить оплату на Qiwi будет сложнее. Клиенту понадобится связаться с оператором службы поддержки Qiwi или найти хозяина терминала, при помощи которого совершен платеж. Добиться результата можно только при наличии данных о выполненной операции, подробная информация заметно сократит время поиска.

Поэтому когда оплачиваете услугу или товар, сохраняйте чек.

Уникальная возможность оформить займ на киви кошелек без отказов мгновенно прямо на BiznesLab. Сайт-агрегатор подбирает самые лучшие и надежные МФО РФ.

Направить запрос оператору на проверку можно на сайте либо по телефону. Для оформления заявки понадобится:

1. Перейти на онлайн-страницу «Помощь».
2. Выбрать раздел «Обратитесь в службу поддержки…».
3. В открывшейся странице кликнуть «Qiwi терминалы».
4. Дальше открыть «Проблемы с платежом через терминал…».
5. Попытаться подробно описать данные о платеже в открытой форме.
6. Строки, помеченные звездочками, являются обязательными. Но рекомендуется заполнить форму целиком, чтобы ускорить скорость поиска нужной операции.

Пользователи, потерявшие чек с реквизитами платежа, могут узнать его статус, оставив запрос в разделе службы поддержки.

Мне на карту Сбербанка перевели деньги, в подтверждении перевода отправитель выслал квитанцию. В квитанции указан номер моей карты, номер квитанции и код операции. Стоит синяя печать » КИВИ Банк исполнено, указан БИК КС и Платеж отправлен электронно» Как можно найти платеж? С момента отправки прошло 6 дней. — Ирина

Для того чтобы узнать статус платежа, достаточно зайти на сайт QIWI в раздел «Проверка платежа». Необходимые для этого реквизиты указаны в чеке, который выдается терминалом после оплаты. Достаточно ввести их в простую форму и в считанные секунды узнать о том, прошел ли платеж.

Пользователи, потерявшие чек с реквизитами платежа, могут узнать его статус, оставив запрос в разделе службы поддержки.

В терминале, где была произведена оплата, также можно получить всю необходимую информацию. Для этого можно воспользоваться разделом «Оплата услуг». Зайдя в него, посетителю нужно перейти во вкладку «Помощник абонента», где введя реквизиты платежа, он получит информацию по нему.

Источники

Источник — http://plateginfo.com/qiwi/perevod/chek.html
Источник — http://baksman.org/faq/kak-proverit-platezh-kivi.html
Источник — http://hcpeople.ru/chto-delat-esli-ne-doshel-platezh-na-kivi-koshelek/
Источник — http://plategonline.ru/platezhnye-sistemy/kivi/qiwi-chek.html
Источник — http://vc.ru/qiwi/106365-qiwi-koshelek-chto-my-sdelali-za-2019-god
Источник — http://brobank.ru/proverka-qiwi-platezha/
Источник — http://pay-asist.ru/qiwi/payments-qw/proverit-platezh.html
Источник — http://bankcomat.org/news/proverka-platezha-qiwi.html
Источник — http://bizneslab.com/info-qiwi-com-proverit-platezh/
Источник — http://www.storecard.ru/faq/1367159185.htm

История платежей в личном кабинете ЮKassa

В графике над списком платежей — самые главные показатели вашего магазина за выбранный период (его можно поменять):

• выручка — сумма, которую вы получили за этот период,
• средний чек — сумма, которая получается, если выручку разделить на количество платежей;
• сумма всех возвратов
• и количество успешных платежей.

Если магазин принимает платежи не в рублях, а в другой валюте, выручка отображается в этой валюте. Возвраты всегда показываются в рублях.

График можно убрать, чтобы не мешал (по кнопке Скрыть справа вверху).

Список всех платежей находится в личном кабинете в разделе Операции, вкладка Платежи.

В первой колонке:

• Идентификатор платежа (номер транзакции в нашем сервисе).
• Иконка статуса доставки чека.
• Дата и время, когда деньги списаны с покупателя.

Во второй колонке:

• Описание платежа. Сюда выводится информация, которую вы передадите в ЮKassa при оплате — её покупатель увидит во время оплаты. Это может быть, например, номер заказа, телефон, любое описание. Если вы работаете с ЮKassa по API, описание платежа передаётся в запросе на оплату в поле description.

В третьей колонке:

• Статус платежа.
• Дата и время присвоения этого статуса. Например, при статусе Оплачен здесь указана дата и время зачисления денег на ваш счёт.

В четвертой колонке:

• Сумма платежа.
• Способ оплаты.
• Кнопка возврата (для успешных платежей). Она открывает форму для создания заявки на возврат денег покупателю. См. Возвраты

Нажмите на платёж, чтобы посмотреть дополнительную информацию — детали платежа и историю операции.

В деталях есть идентификатор платежа — это номер транзакции в ЮKassa.

У платежей с банковских карт появляется RRN — Retrieval Reference Number. Это номер, по которому можно найти информацию о платеже в вашем банке. Ещё по этому номеру можно через фильтр искать платежи с банковских карт.Для операций, которые сделаны не более 7 дней назад, можно посмотреть Логи.Под деталями платежа — История операции. Здесь в хронологическом порядке показаны события, связанные с этой операцией: история изменения статуса платежа, данные об отправке чеков в облачную кассу (если вы используете решение ЮKassa для 54-ФЗ). Отсюда можно перейти в просмотр деталей чека.

Статусы доставки чеков:

Статусы платежей:

Если платёж прошёл успешно, справа от суммы появляется кнопка Возврат — при нажатии на неё открывается форма для создания заявки на возврат денег покупателю (см. Возвраты). После возврата (полного или частичного) статус платежа поменяется.Если у вас в магазине включена предавторизация, платёж может перейти в статус Ожидает подтверждения. Подтвердить или отменить такой платёж можно с помощью кнопок Отменить платёж и Подтвердить.

Перейдите в Историю операции и нажмите Посмотреть чек напротив нужного чека. Здесь находятся фискальные данные чека, список товаров и итоговая сумма платежа.

Если чек не доставлен в онлайн-кассу, в деталях указана причина — например, техническая ошибка. Такой чек нужно сформировать и отправить вручную через личный кабинет онлайн-кассы.

В истории есть поисковая строка и набор фильтров. Можно найти конкретный платёж или выбрать все платежи, которые подходят по параметрам. По кнопке Найти результаты выводятся в виде списка. Если нужно, список можно скачать (значок загрузки).

По умолчанию в истории видно все платежи за последний месяц.

Умеет искать по разным параметрам, но одновременно можно вводить только что-то одно:

• Описание платежа, которое вы передали в ЮKassa.
• Номер заказа из вашей системы.
• RRN — номер, который присваивается платежам с банковских карт. Чтобы найти операцию по RRN, номер нужно запросить у покупателя (есть в чеке и в истории операций в банке покупателя).
• Номер банковской карты. Можно указать последние 4 цифры, но если платежей с карт много, могут быть совпадения. Тогда лучше вводить первые 6 и последние 4 цифры, в таком формате: 123456-7890.
• Номер кошелька — для платежей из кошелька ЮMoney.
• Номер операции в Сбербанк Онлайн.
• Идентификатор платежа в ЮKassa.
• Номер счёта, который вы выставили покупателю из личного кабинета ЮKassa. См. Счета клиентам.

Есть ограничение: в запросе должно быть минимум 3 символа, иначе поиск не сработает.

Их можно использовать вместе с запросом в поисковой строке — или без него.

• Календарь — в нём можно задать период или конкретную дату.
• Способ оплаты — можно выбрать один, несколько или все.
• Статус платежа — тоже один, несколько или все.
• Сумма платежа — можно указать минимальную и максимальную (поля «от» и «до»).

• Проверьте параметры для поиска — возможно, где-то ошибка.
• Попробуйте увеличить период в календаре.

Если платёж всё равно не найти, но вы уверены, что он прошёл, напишите в поддержку — будем разбираться.

Если вам нужно просмотреть больше платежей или иначе их отсортировать, можно выгрузить данные в файл в формате CSV (открывается в Excel и других редакторах для просмотра таблиц).

Для этого укажите нужные параметры в фильтрах в истории платежей: например, можно выгрузить все успешные платежи с банковской карты за три месяца. Потом нажмите Экспорт.

Скачивание файла с выгрузкой начнётся автоматически, когда он будет готов.

Поля в файле с выгрузкой:

Когда у вас в магазине включена предавторизация, платежи с банковских карт и электронных кошельков проходят в два этапа:

1. Клиент оформляет заказ на сайте, на его счёте блокируется нужная сумма.
2. В личном кабинете ЮKassa появляется платёж со статусом Ожидает подтверждения. Этот платёж магазин может подтвердить (деньги у клиента спишутся) или отменить (деньги вернутся клиенту).

Если ваш магазин работает на основе CMS, нужно включить отложенные платежи в настройках модуля ЮKassa. Как это сделать — смотрите в инструкции к модулю для вашей CMS.

Как подтверждать и отменять платежи

1. В личном кабинете ЮKassa перейдите в Операции — Платежи. В списке История платежей найдите платёж со статусом Ожидает подтверждения.
2. Кликните на строку с нужным платежом и выберите действие — Отменить платёж или Подтвердить.

Статус платежа должен поменяться на Успешный платёж или Отмена. Чтобы проверить статус — перезагрузите страницу через несколько минут.

При отмене платежа понадобится ввести код из смс — он придёт на номер телефона, который привязан к личному кабинету. В течение часа после этого можно отменять платежи без кода.

Для подтверждения платежей вводить код из смс не нужно.

Платежи банковскими картами ожидают подтверждения 7 дней, остальными способами — 6 часов. После этого платёж отменится автоматически и деньги вернутся покупателю. Для каждого платежа справа от кнопки Подтвердить указаны дата и время, когда платёж отменится.

Эквайринговый терминал

Эквайринговый терминал (ЭТ) – электронное устройство, позволяющее считывать информацию с магнитной полосы или чипа карты, подключенное по каналам связи к процессинговому центру и предназначенное для автоматизированного совершения безналичных денежных операций. В зависимости от аппаратных возможностей эквайрингового терминала печать подтверждающего оплату слип-чека производится на самом терминале или с помощью Фискального регистратора (ФР) (принтера печати чеков ЕНВД). В последнем случае необходимо поддержать взаимодействие двух устройств в следующем порядке:

• подключение ЭТ при необходимости проведения безналичной оплаты;
• подключение ККТ;
• проведение оплаты на ЭТ, получение подтверждения оплаты из процессингового центра;
• печать слип-чека, подтверждающего оплату при успешно завершенной операции на ЭТ, если это предусмотрено функциональностью устройства, или передача текста слип-чека из ЭТ в библиотеку для печати на ККТ; 
• отключение устройства ЭТ;
• печать фискального чека на ККТ;
• отключение ККТ.

При успешном завершении транзакции процессинговый центр возвращает параметры транзакции:  номер платежной карты,  код авторизации, код транзакции, сумму оплаты и текст для печати слип-чека. Печать чека на ККТ производится с помощью операции печати произвольного текста с параметрами, полученными из процессингового центра. Если подтверждения оплаты не получено, следует прервать выполнение алгоритма и обработать сообщение об ошибке:

• подключение ЭТ при необходимости проведения безналичной оплаты;
• подключение ККТ;
• проведение оплаты на ЭТ и последующее получение отказа в проведении операции;
• обработка сообщения об ошибке при проведении оплаты;
• отключение устройства ЭТ;
• печать слип-чека с результатом операции;
• отключение ККТ.

В случае успешного завершения операции на а эквайринговом терминале и ошибки печати слип-чека на ККТ, операцию на эквайринговом терминале нужно аварийно отменить. Для этого в устройство передаются полученные на выходе предыдущей операции параметры эквайринговой операции и выполняется команда Отмена последней операции.

Операция, как правило, выполняется при закрытии кассовой смены. При вызове операции никакие параметры не передаются. В результате выполнения операции распечатывается отчет о проведенных за смену операциях. В случае невозможности печати отчета в коде процедуры также должна быть предусмотрена аварийная отмена операции.

Отмена оплаты по карте аналогична аварийной отмене операции и может быть проведена только в течение открытой смены, до проведения сверки итогов. При вызове метода передаются ссылочный номер операции (код RRN транзакции) и номер чека (код авторизации транзакции), полученные при проведении отменяемой операции Оплата по карте, и сумма возвращаемых на карту денежных средств.

Если сверка итогов произошла, то возможен только Возврат оплаты по карте. Для того чтобы осуществить возврат необходимо передать сумму, номер карты, ссылочный номер операции и номер чека.

При операции Отмена перечисленные в качестве оплаты средства практически мгновенно зачисляются обратно на карту, а операция Возврат предполагает возмещение суммы после подтверждения правомерности операции со стороны банка.

API Payture | Docs & developer documentation

Личный кабинет — это веб-сервис платежного шлюза Payture, который предоставляет Продавцам возможность управления платежами, совершенными Покупателями с использованием банковских карт.

Доступ к личному кабинету

Адрес сервиса
https://backend.payture.com

Для входа в личный кабинет необходимо ввести логин и пароль.

Логин высылается Продавцу при подключении вместе с параметрами тестовой и коммерческой эксплуатации. Пароль для доступа направляется представителю Продавца индивидуально в СМС на номер мобильного телефона. Смена пароля и восстановление доступа при блокировке аккаунта выполняются службой поддержки Payture по запросу.

Предоставляемые сервисы

Сервис позволяет просматривать статистику платежей за выбранное время, соотношение успешных/неуспешных платежей, а также детальную статику платежей с учетом одного или нескольких выбранных параметров.

Просмотр статистики возможен за любой выбранный период. Для удобства вынесены наиболее часто используемые периоды просмотра: последний год, последние 30 дней, последние 7 дней, последние 24 часа, текущий месяц, текущая неделя и текущие сутки.

На верхнем графике отображается соотношение успешных/неуспешных платежей за весь выбранный период. Соотношение можно оценивать в количественном или денежном эквиваленте.

При клике на «зеленый» (успешные платежи) или «красный» (неуспешные платежи) сектор можно просмотреть отчет с учетом выбранного параметра. На графике отображается ТОП-10 значений по каждому параметру. Подробный отчет расположен в таблице под графиком.

Детальный отчет

На нижнем графике отображается детальный повременной отчет за выбранный период. Режим просмотра: столбчатые диаграммы или линейный график.

При нажатии на выбранный столбец или точку можно уйти вглубь выбранного периода. Детализация графиков возможна до минуты, при просмотре информации за час. При этом можно изменить режим часового просмотра — поминутный график или с интервалом в 5 минут. Также, при уходе вглубь графика в правом верхнем углу (под выбором валюты) добавляется кнопка «Назад» для возврата к предыдущему периоду.

Сравнение отчетов

Для детальных отчетов доступен режим сравнения. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить» над графиком и выбрать параметр для сравнения — периоды или Терминалы.

При сравнении периодов доступны два режима — наложение по дням месяца (1, 2 и т.д. число месяца) или по дням недели (понедельник, вторник и т.д.).

Сравнение не доступно при часовом периоде и на детализированном графике с учетом параметров, выбранных на верхнем графике.

Сервисы позволяют найти нужную транзакцию по ее уникальным параметрам или сделать выборку нескольких транзакций, удовлетворяющих набору параметров.

Продавец может одновременно выполнять несколько поисков/выборок.

Для каждой транзакции можно просмотреть ее детали, а также выполнить доступные для ее состояния операции (списание, отмена блокировки, возврат).

Поиск транзакции по уникальным параметрам.

Для выборки транзакций Продавец должен задать значения одного или нескольких доступных параметров.

Результатом поиска или выборки является таблица заказов, удовлетворяющих заданным параметрам.

Вид итоговой таблицы можно настраивать по желанию Продавца: менять столбцы местами или выбирать столбцы для отображения.

В поле «Поиск» над таблицей можно осуществлять быстрый поиск заказов из таблицы по любым параметрам.

Для того, чтобы посмотреть все параметры транзакции необходимо выбрать платеж из таблицы с результатами.

В разделе «Информация» отображаются все параметры выбранной транзакции:

История изменений транзакции

Для просмотра истории изменений транзакции необходимо перейти в раздел «История», в котором отобразится таблица с перечисленными в хронологическом порядке операциями.

Для просмотра истории попытки необходимо выбрать строку из таблицы. Ниже отобразится дата, состояние платежа в момент выполнения операции и его описание в случае ошибки или отказа.

Сервис позволяет выполнять поиск транзакций (в том числе рекуррентных) и просматривать попытки совершения оплаты Покупателем в рамках платежной сессии.

Для поиска платежных сессий Продавец должен задать значения одного или нескольких доступных параметров операции.

Результаты поиска сессии

Результатом поиска является таблица с транзакциями, удовлетворяющих заданным параметрам.

Вид итоговой таблицы можно настраивать по желанию Продавца: менять столбцы местами или выбирать столбцы для отображения.

Таблица содержит следующие поля:

Детали транзакции

Для просмотра параметров и истории попыток платежа необходимо выбрать транзакцию из списка.

Для сессии можно просмотреть историю попыток.

Внимание!

Данный сервис доступен только для Продавцов, использующих интерфейс eWallet.

Сервис позволяет Продавцу сделать выборку зарегистрированных Покупателей.

Для поиска зарегистрированных Покупателей необходимо задать значения одного или нескольких параметров Покупателя. Предпочтительный поиск — по идентификатору Покупателя. Его необходимо указать в поле «Клиент».

Результаты поиска

Результатом поиска является таблица с Покупателями, удовлетворяющих заданным параметрам.

Вид итоговой таблицы можно настраивать по желанию Продавца: менять столбцы местами или выбирать столбцы для отображения.

Таблица содержит следующие поля:

При выборе Покупателя доступна подробную информацию о нем.

В разделе «Карты» содержатся сведения о всех картах Покупателя:

Внимание!

Продавец может удалить Покупателя, выбрав клиента и нажав на кнопку «Удалить» рядом с его статусом. Все карты Покупателя будут также удалены.

Внимание!

Данный сервис доступен только для Продавцов, использующих интерфейс eWallet.

Сервис позволяет сделать выборку добавленных карт Покупателей.

Для выборки зарегистрированных карт необходимо задать значения одного или нескольких параметров. Предпочтительный поиск — по идентификатору Покупателя и/или маске карты. Их необходимо указать в полях «Клиент» и «Карта» соответственно.

Результаты поиска

Результатом поиска является таблица с детальной информацией о каждой карте.

Вид итоговой таблицы можно настраивать по желанию Продавца: менять столбцы местами или выбирать столбцы для отображения.

Внимание!

Продавец может изменить статус карты, выбрав любой из доступных вариантов статуса в соответствующем поле.

Личный кабинет Payture предоставляет Продавцу интерфейс для выполнения стандартных операций:

Сервис позволяет Продавцу генерировать ссылки оплаты и при необходимости отправлять Покупателю.

Внимание!

Время на оплату по ссылке ограничено.

1. В дополнительном меню Личного кабинета нажмите на кнопку «Генерация ссылок оплаты» .

2. Выберите интерфейс (InPay или eWallet), укажите необходимые параметры и нажмите «Получить ссылку». Ссылка на оплату будет сформирована в Личном кабинете и при необходимости отправлена Покупателю.

Внимание!

Если для Терминала подключено формирование чеков, необходимо заполнить информацию о чеке. Чек будет сформирован автоматически при успешном платеже.

3. Отслеживание попыток оплаты Покупателем доступно в разделе «Payture» → «Сессии». После первой попытки результаты платежа будут доступны в разделе «Payture» → «Поиск» или «Выборка»

Для InPay:

Для eWallet:

Параметры для InPay

Для успешной генерации ссылки на оплату необходимо заполнить все обязательные поля и при необходимости дополнительные.

Параметры для eWallet

Форма позволяет генерировать ссылки оплаты, а также ссылки привязки новых карт в кошелек Покупателя.

Данный сервис позволяет Продавцу самостоятельно провести платеж посредством ввода данных платежной карты Покупателя.

Рекомендуется применять сервис в случаях, когда по каким-либо причинам держатель карты не может оплатить товар или услуги самостоятельно через официальный сайт Продавца. В такой ситуации помощь Покупателю может оказать сотрудник службы поддержки Продавца.

Для проведения платежа:

1. Перейдите во вкладку «Payture» → «Аналитика» и нажмите на кнопку «Создать новый платеж» .

2. Заполните необходимые поля и нажмите «Оплатить».

Внимание!

Если для Терминала подключено формирование чеков, необходимо заполнить информацию о чеке. Чек будет сформирован автоматически при успешном платеже.

3. После обработки платежа появится сообщение с результатами: успешно или неуспешно прошел платеж. Если платеж прошел успешно, отобразится окно с деталями транзакции или код ошибки в случае отказа или ошибки.

Параметры платежа

Из личного кабинета Продавец может выполнить отмену блокировки средств на карте Покупателя:

• отмена блокировки доступна только для заказов в статусе Authorized
• отмена блокировки выполняется только на полную сумму блокировки
• если с платежом был сформирован чек, то после разблокировки будет автоматически сформирован чек «Возврат прихода» со всеми позициями исходного чека

Для отмены блокировки:

1. Выберите необходимый заказ во вкладке «Поиск» или «Выборка» в статусе Authorized.

2. В окне «Действия над заказом» укажите пароль для выполнения операций в личном кабинете. Пароль предоставляется с параметрами тестового или коммерческого доступа.

3. При необходимости Продавец может изменить контакт Покупателя для отправки чека возврата и заголовок сообщения с чеком. Изменять позиции чека не рекомендуется!

4. Нажмите «Разблокировка».
   При успешной операции заказ перейдет в статус Voided. Все сформированные чеки по заказу будут доступны в информации о заказе в окне «Чек», а также в разделе «Чеки» личного кабинета.

Из личного кабинета Продавец может выполнить списание ранее заблокированных средств на карте Покупателя:

• списание доступно только для заказов в статусе Authorized
• списание выполняется как на полную, так и на частичную сумму
• списание средств возможно только на сумму, не превышающую заблокированную
• если с платежом был сформирован чек, то при частичном списании будет автоматически сформирован чек «Возврат прихода» со всеми позициями исходного чека и отправлен новый чек «Приход» с оставленными позициями

Для списания:

1. Выберите необходимый заказ во вкладке «Поиск» или «Выборка» в статусе Authorized.
2. В окне «Действия над заказом» укажите пароль для выполнения операций в личном кабинете. Пароль предоставляется с параметрами тестового или коммерческого доступа.
3. Задайте параметры:
   1. Для полного списания не изменяйте позиции чека.
   2. Для частичного списания оставьте только те позиции чека, по которым нужно выполнить списание или уменьшите их количество (новый чек прихода будет сформирован по оставшимся позициям). Сумма частичного списания будет рассчитана автоматически в поле «Сумма».
   3. Если для Терминала не подключено формирование чеков, необходимо указать сумму частичного списания вручную. Сумма указывается в рублях, копейки через десятичную точку.
4. При необходимости Продавец может изменить контакт Покупателя для отправки чека и заголовок сообщения с чеком.
5. Нажмите «Списание».
   При успешной операции заказ перейдет в статус Charged. Все сформированные чеки по заказу будут доступны в информации о заказе в окне «Чек», а также в разделе «Чеки» личного кабинета.

Из личного кабинета Продавец может выполнить возврат ранее списанных средств на карту Покупателя:

• возврат доступен только для заказов в статусе Charged
• возврат выполняется как на полную, так и на частичную сумму
• сумма возврата не может превышать списанную
• количество частичных возвратов ограничено только оставшейся списанной суммой
• если с платежом был сформирован чек, то при полном возврате автоматически формируется чек «Возврат прихода» со всеми позициями исходного чека, а при частичном возврате будет сформирован чек «Возврат прихода» со всеми позициями и отправлен новый чек «Приход» с оставленными позициями

Для возврата:

1. Выберите необходимый заказ во вкладке «Поиск» или «Выборка» в статусе Charged.
2. В окне «Действия над заказом» укажите пароль для выполнения операций в личном кабинете. Пароль предоставляется с параметрами тестового или коммерческого доступа.
3. Задайте параметры:
   1. Для полного возврата удалите все позиции чека. Сумма возврата будет рассчитана автоматически в поле «Сумма».
   2. Для частичного возврата удалите только те позиции по которым нужно выполнить возврат или уменьшите их количество (новый чек прихода будет сформирован по оставшимся позициям). Сумма частичного возврата будет рассчитана автоматически в поле «Сумма» (поле будет содержать сумму возврата, не остаток списания!).
   3. Если для Терминала не подключено формирование чеков, необходимо указать сумму возврата вручную. Сумма указывается в рублях, копейки через десятичную точку.
4. При необходимости Продавец может изменить контакт Покупателя для отправки чека и заголовок сообщения с чеком.
5. Нажмите «Возврат».
   При успешной операции заказ в личном кабинете перейдет в статус Refunded при полном возврате или Charged (R) при частичном. Все сформированные чеки по заказу будут доступны в информации о заказе в окне «Чек», а также в разделе «Чеки» личного кабинета.

Личный кабинет позволяет Продавцу выполнять операции возврата, списания или отмены блокировки одновременно для нескольких транзакций:

• групповые операции выполняются только на полную сумму
• групповые операции должны выполняться в рамках одного Терминала
• для выполнения операции заказ должен иметь допустимый статус

Для выполнения групповых операций:

1. Во вкладке «Поиск» или «Выборка» нажмите на кнопку «Групповые операции» .
2. Выберите один или несколько заказов. В окне «Групповые операции» будет указано количество заказов, для которых доступны соответствующие операции.
3. Введите пароль для выполнения операций в личном кабинете. Пароль предоставляется с параметрами тестового или коммерческого доступа.
4. Нажмите на кнопку «Возврат», «Списание» или «Разблокировка».

Если операция возврата выполнена, но денежные средства еще не поступили на счет Покупателя, Продавец может сформировать письмо подтверждения возврата и направить его Покупателю.

Письмо подтверждения содержит данные платежа и данные возврата, которые могут потребоваться банку-эмитенту для выяснения причин задержки.

Формирование письма подтверждения возврата доступно для операций в статусах:

• Charged (R) — частичный возврат
• Refunded — полный возврат

Внимание!

Для включения этой возможности обратитесь в службу поддержки Payture.

Для формирования письма подтверждения возврата:

1. Выберите нужный платеж на вкладке «Поиск» или «Выборка» и нажмите на «Письмо подтверждения возврата».

2. В информации о платеже найдите номер подтверждения возврата RefNumberRefund и вставьте его в поле ARN.
   Если платеж не содержит RefNumberRefund укажите «0» в ARN (Acquirer Reference Number — уникальный номер операции, который служит для отслеживания возврата).
   
   Нажмите «Сгенерировать».

Данный сервис позволяет делать выгрузку всех попыток платежей, произведенных Покупателями за определенный промежуток времени, в формате .CSV.

1. В дополнительном меню личного кабинета нажмите на кнопку «Выгрузка отчета» .

2. Укажите необходимые параметры для выгрузки отчета и нажмите «Скачать».

Внимание!

Отчет не содержит данные за текущие сутки.

Параметры формирования отчета

Telegram Бот позволяет быстро и удобно получать аналитику платежей.

1. Для регистрации Telegram бота перейдите во вкладку «Payture» → «Аналитика» и нажмите на кнопку «Зарегистрировать Telegram BOT» .

2. Введите телефонный номер аккаунта Telegram и нажмите «Зарегистрировать».

3. Отправьте полученную команду регистрации в Telegram бот @Payture_bot или перейдите по сформированной ссылке.

4. После успешной активации бот предложит доступные команды.

Раздел Чеки — это веб-сервис Личного кабинета, который позволяет Продавцам делать поиск уже созданных чеков и формировать новые чеки.

Внимание!

Данный сервис доступен только Продавцам, подключившим услугу отправки чеков.

Сервис позволяет найти чек по его уникальным параметрам или сделать выборку нескольких чеков, удовлетворяющих набору параметров.

Поиск чека по уникальным параметрам.

Для выборки чеков Продавец должен задать значения одного или нескольких параметров в окне «Параметры выборки».

Результатом поиска или выборки является таблица чеков, удовлетворяющих заданным параметрам.

Вид итоговой таблицы можно настраивать по выбору Продавца: менять столбцы местами (для этого необходимо захватить столбец мышкой и переместить) или выбирать необходимые для показа столбцы (нажав на кнопку «Показать/скрыть столбы» над таблицей).

В поле «Поиск» над таблицей можно осуществлять быстрый поиск заказов из таблицы по любым параметрам.

Для просмотра деталей чека на шаблоне чека выберите нужный чек из списка с результатами поиска/выборки.

Если чек по какой-либо причине не был передан с платежом, Продавец может сформировать чек вручную. Помимо обычных чеков Личный кабинет позволяет формировать чеки коррекции.

1. Чтобы сформировать чек и при необходимости отправить Покупателю, перейдите во вкладку «Payture» → «Аналитика», нажмите на кнопку «Чек» .

2. Заполните необходимые поля и нажмите «Отправить».
   Чек будет передан в сервис онлайн-касс.
   Результаты формирования чека можно найти, воспользовавшись вкладкой «Чеки» → «Поиск» или «Выборка».

Параметры чека

Товар

Платеж

Внимание!

Сумма по всем типам оплат должна совпадать с итоговой стоимостью всех позиций чека.

Дополнительные реквизиты для провайдера

Платежный агент

Платежный оператор

Платежный оператор

1. Перейдите во вкладку «Payture» → «Аналитика», нажмите на кнопку «Чек» .

2. Выберите «Чек коррекции», укажите необходимые параметры и нажмите «Отправить».
   Чек будет передан в сервис онлайн-касс.
   Результаты формирования чека можно найти, воспользовавшись вкладкой «Чеки» → «Поиск» или «Выборка».

Параметры чека коррекции

Внимание!

Все параметры обязательны для заполнения!

Успешно сформированный чек может быть повторно отправлен на указанный при создании чека контакт Покупателя. Для этого чек должен находиться в статусе «Created».

Для повторной отправки необходимо найти нужный чек, открыть его (нажатием на строку с чеком) и нажать на кнопку «Повторить отправку чека Покупателю».

Для чеков в статусах «Unknown», «Timeout», «Unauthorized» из Личного кабинета доступна возможность повторной отправки запроса на создание чека в сервис онлайн-касс.

Для этого выберите один или несколько чеков в окне «Поиск» или «Выборка» и нажмите «Создать еще раз».

Личный кабинет Payture Антифрод позволяет делать выборку и поиск транзакций, проверенных с помощью сервиса «Антифрод», просматривать и управлять правилами фрод-мониторинга, установленными для Продавца.

Внимание!

Данный сервис доступен только Продавцам, подключившим услугу фрод-мониторинга.

Предоставляемые сервисы

Данный сервис позволяет наглядно просмотреть статистику успешных, отклоненных и отправленных на авторизацию транзакций и статистику сработавших правил за выбранный период.

Если у пользователя более одного Терминала, можно посмотреть статистику транзакций и правил по каждому из них. Выбор необходимо Терминала осуществляется в окне «Настройки».

Просмотр статистики возможен за любой выбранный период, но разница между начальным и конечным датами должна составлять не более 30 дней. Для удобства на панель быстрого доступа вынесены наиболее часто используемые периоды просмотра: последние 30 дней, 7 дней, сутки и последний час.

На верхнем графике отображается статистика по транзакциям, пройденным через систему «Антифрод»

Нижний график отображает статистику ТОП-10 по сработавшим правилам. Вы можете отсортировать правила по типу решения правила — принятые, отклоненные или отправленные на авторизацию.

В левой колонке отображается название сработавшего правила или его тип и идентификатор. При наведении на конкретное правило можно увидеть его описание, если оно доступно.

Данный сервис доступен в разделе «AntiFraud» на главной странице Личного кабинета.

Сервисы позволяет найти нужную транзакцию по ее уникальным параметрам или совершить выборку нескольких транзакций по набору параметров.

Выбрав искомую транзакцию из списка, можно просмотреть детали транзакции, ее историю и решение системы по данной транзакции.

Для поиска транзакции пользователь должен задать значения одного или нескольких доступных параметров операции

После задания параметров необходимо активировать поиск, нажав кнопку «Найти». Результатом поиска является таблица транзакций, удовлетворяющих заданным параметрам.

Для выборки транзакций необходимо задать значения одного или нескольких доступных параметров операции.

Результатом поиска или выборки является таблица транзакций, удовлетворяющих заданным параметрам.

Пользователь может настраивать вид таблицы по своему усмотрению: менять столбцы местами, для этого необходимо захватить столбец мышкой и переместить, или выбирать необходимые для показа столбцы, кнопка «Показать/скрыть столбы» над таблицей.

В поле «Поиск» можно осуществлять быстрый поиск заказов из таблицы по любым параметрам.

Для того, чтобы посмотреть все параметры антифрод-транзакции необходимо выбрать нужный платеж из списка с результатами поиска.

В разделе «Транзакция» отображаются все параметры выбранной транзакции

В строке «Номер карты» так же отображается информация о нахождение карты в черном списке — дата добавления, каким образом карта добавлена и т.д. Можно удалить или добавить карту в черный список, нажав на соответствующую ссылку рядом с номером карты.

В блоке «Решение Антифрод» отображаются параметры решения системы — дата, решение, Id авторизации, если решение было Authorize, название сработавшего правила и код ошибки, если есть.

В блоке «Результат платежа» отображаются конечные параметры платежа — дата и сумма платежа, был ли он успешен и участвовал ли в 3DS авторизации.

Авторизация

Если решение системы было «Authorize», пользователю становится доступна панель «Авторизация».

Если у авторизации было несколько попыток, ниже отображается таблица с попытками авторизации, содержащая дату попытки, ее успешность и код ошибки, если попытка не успешна.

Правила

Во вкладке «Правила» можно посмотреть историю сработавших правил. Правила отображаются последовательно, согласно их прохождению транзакцией. Последним отображается правило, по которому система вынесла решение.

В данной таблице можно увидеть название правила, его тип, было ли срабатывание правила, вес правила, решение правила по данной транзакции и его настройки.

Что значит номер транзакции в чеке

На чтение7 мин.

Просмотров5693

Обновлено
23.08.2019

Содержание статьи (кликните, чтобы посмотреть)

Каждый кассовый чек должен иметь ряд реквизитов (дата операции, номер ККМ, итоговая сумма, перечень приобретенных покупателем товаров, ИНН продавца и др.), в том числе и порядковый номер. Если на чеке отсутствует хотя бы один из указанных реквизитов, платежный документ считается недействительным.Не все покупатели имеют представление о том, где и как на чеке можно найти его номер.

Запись, содержащая информацию о номере чека, может располагаться вверху или внизу страницы: все зависит от кассового аппарата. 2 Чтобы сократить поиск номера чека, найдите запись даты операции (обычно в формате дд.мм.гг.). Обычно рядом с ней и печатается номер чека.

к содержанию ↑

Транзакция по банковской карте — что это такое простыми словами

Это же является одной из самых распространенных операций.

• МПС (Международная платежная система), являющаяся посредником между основными сторонами. Самые известные из них – Visa, MasterCard, Union Pay
• Банк-эквайер со стороны продавца (терминалы в магазине).
• Банк-эмитент со стороны покупателя.

При проведении карты через терминал последний запрашивает необходимые для проведения процедуры данные (номер карты, срок действия, ФИО владельца и другие).

к содержанию ↑

Что такое номер транзакции

При оплате товаров в магазинах, где установлен POS-терминал, то есть считывающее устройство, принадлежащее банку эквайеру, принимает заявку на осуществление перевода и передает ее сначала платежной системе, затем банку-эмитенту пластиковой карты. Остановить операцию может как платежная система, так и банк эмитент пластиковой карты. Например, если карта, с которой ее владелец пытается списать средства, числится в стоп-листе, эта операция отклоняется, если операция была одобрена, то дальше информация переходит в банк-эмитент карты, который также может остановить операцию или разрешить.

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

Если средств для совершения операции недостаточно, значит, в ней будет отказано. Итак, если банк-эмитент и платежная система одобрили операцию, то она будет успешно завершена.

После того как транзакция будет завершена, ей присваивается банком-эмитентом карты определенный номер.

Итак, что такое номер транзакции?

Это уникальный код, состоящий из сочетания букв и цифр.

к содержанию ↑

Слип как средство идентификации платежа

В случае, если вам понадобиться решить спорную ситуацию, вы обязаны будете предоставить все слипы за последние 3 месяца.Где можно узнать слип код?Слип код предупреждает мошеннические операции.

Не путайте его с пин-кодом и не пишите на чеке ни в коем случае.

Например, коммунальных. Однако юридической силы слип не имеет. В случае официального судебного разбирательства возьмите выписку банка, заверенную мокрой печатью, и сравните суммы оплат.Слип терминала на случай стопа по картеСлип терминала – удобная услуга, присутствующая практически в каждом торговом центре. Квитанция терминала является третьим экземпляром чека и содержит информацию относительно операции, подтверждая транзакцию.Слип предназначен для банка-эквайера или процессинговой компании.

Менеджер собирает их в конце рабочего дня на случай чарджбеков для верного отображения бухгалтерских проводок.

к содержанию ↑

Транзакция по банковской карте: что это такое, «запрещена» и другое

Но изначально транзакции деля по другому принципу технологии:

• Онлайн – проводятся в режиме реального времени. Обязательно используются технологии подтверждения платежа.
• Оффлайн – выполняются отложенно.

С оффлайн транзакциями мы познакомимся немного ниже, а пока онлайн.В любой транзакции по банковской карте участвуют 3 основные стороны:

Банк, который принимает платеж.

Например, обслуживающий POS терминал в магазине, к которому вы и прислоняете свою карту.

Это банк-эквайер. Платежная система, которая выступает посредником-каналом между предложенными выше банками.

Популярные на текущий день – Visa, MasterCard, МИР.

• Банк, вашей карты.

к содержанию ↑

Код операции киви кошелька

Пересылать денежные средства через интернет с помощью электронных кошельков, таких как Qiwi, очень удобно. Можно оплачивать любые услуги и товары, делать переводы частным лицам и компаниям.

Нередко у пользователей возникает вопрос: «А как я докажу, что отправил деньги?». Ответ очень прост: доказательством совершения каждой транзакции служит чек Киви кошелька. Система предоставляет своим клиентам возможность распечатать документ, который будет свидетельствовать о совершении платежа.

к содержанию ↑

Для чего нужен чек оплаты Qiwi?

Чек оплаты нужен тогда, когда вы переслали деньги за товар или оплатили налог, а вам говорят, что вы ничего не отправляли и требуют совершить повторный платёж. Эта и аналогичные ситуации случаются часто. Небольшая бумажка, распечатанная на принтере, защитит от неприятностей.

Как выглядит чек Qiwi?

Сервис предусматривает 2 вариации документа. Доказательство совершения вами платежа может быть таким:

1. Электронный чек. Его хранит система. На нём указана вся важная информация о совершённой транзакции. Самый главный реквизит документа – номер транзакции.
2. Бумажный чек. Его пользователи получают при оплате через терминал Киви. Он практически не отличается от своего электронного варианта.

к содержанию ↑

Что представляет собой номер транзакции Qiwi (код операции)?

В сервисе Киви перевод денег осуществляется каждую долю секунды. Чтобы как-то различать между собой транзакции, каждому платежу присваивается отдельный код. Он состоит из цифр и будет очень полезен, если получатель платежа заявит, что деньги не поступили. По номеру транзакции служба поддержки определит, куда девались высланные вами денежные средства.

Перед тем, как начать разбираться с историей платежа и обращаться в службу поддержки, нужно узнать номер транзакции. Если не находите его, доказать, что вы отправили деньги, будет нереально, как нереально и то, что на чеке нет кода операции. В зависимости от модели аппарата самообслуживания, он может называться:

Номер операции для получателя – самый важный показатель, обеспечивающий безопасность передвижения денежных средств.

к содержанию ↑

Важные поля в документе

Чек перевода денежных средств содержит несколько важных сведений. Это:

• телефонный номер, на который переводятся средства;
• какую сумму терминал принял и какую сумму из принятого зачислил;
• код платежа;
• размер взысканного комиссионного сбора;
• название компании, осуществляющей обработку перевода;
• дата зачисления денежных средств, а также время с учётом секунд;
• адрес, по которому располагается аппарат самообслуживания;
• номер терминала;
• номер квитанции;
• ИНН пользователя;
• наименование компании, владеющей терминалом.

к содержанию ↑

Что делать, если аппарат не выдал квитанцию?

Как найти код операции, если терминал не выдал чека? Такой вопрос возникает довольно часто, так как аппараты самообслуживания могут не распечатать квитанцию из-за сбоя в системе или банального отсутствия бумаги.

Если вам не выдана квитанция операции, есть 2 варианта развития событий:

• Найдите на терминале телефон специалиста, который отвечает за проблемы, возникающие с аппаратом. Позвоните технику и сообщите, что совершили платёж, но не получили квитанцию. Если специалист не отвечает, нажмите на символ «i» в терминале и позвоните в службу поддержки сервиса. Дождитесь, пока ваша проблема будет решена.
• Если описанные выше действия не привели к успеху, и вы так и не получили чек, свидетельствующий о совершённом платеже, запомните или запишите номер терминала, а также точное время транзакции. Вам нужно добраться до домашнего компьютера и войти в личный кабинет.

В личном кабинете вы тоже можете получить чек, так как он находится в базе данных сервиса. Алгоритм поиска такой:

1. Входите во вкладку «Помощь».
2. Нажимаете на команду «Обращение в поддержку».
3. Выбираете иконку «Qiwi терминалы».
4. Жмёте на надпись «Проблемы с платежом через терминал».
5. Выбираете пункт «Нет квитанции».
6. Заполняете все поля предоставленной формы.

Аналогичные действия требуется совершать, если не обнаружили на квитанции код операции.

к содержанию ↑

Для чего подделывают чеки Киви?

Есть важная информация о квитанциях Qiwi и других сервисов, которую не лишним будет знать пользователям. Документ очень просто подделать. Этот фактор нередко используют мошенники в своих целях. Действуют они примерно по такой схеме:

1. Находят товар, который их интересует, продаваемый частником.
2. Звонят продавцу и заявляют о готовности произвести покупку.
3. Якобы делают платёж и предъявляют квитанцию.
4. Просят прислать товар, так как он им нужен сейчас.

Если чек покупателя поддельный, продавец никогда не дождётся денег за высланный товар.

к содержанию ↑

Проверка платежа КИВИ по чеку

Имея на руках документ об отправке денежных средств, вы можете на официальном сайте Киви произвести её проверку. Для этого:

1. В личном кабинете входите во вкладку «Помощь».
2. Нажимаете на предложение системы «Проверьте свой платёж на терминале».
3. Заполняете все графы предложенного бланка, переписывая информацию из квитанции.
4. Перепроверяете, насколько верно ввели номер аппарата самообслуживания и код операции.

Отличная статья 0

54-ФЗ: Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности

54-ФЗ: Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности

Порядок применения ККТ, а также перечень обязательных реквизитов кассового чека и бланка строгой отчетности описаны в 54-ФЗ. То, как они должны отображаться в печатной форме, указано в отдельном приказе.

Кассовый чек

Реквизиты, которые указаны в кассовом чеке и бланке строгой отчетности, формируются по данным: ККТ, фискального накопителя и учетной системы.

Реквизиты в чеке

ККТ

• Наименование документа — «Кассовый чек» или «Бланк строгой отчетности».
• Дата и время операции — дата покупки в формате ДД.ММ.ГГ и точное время, фиксирующее момент расчета.
• Реквизиты торговой точки — полное наименование организации-владельца ККТ и юридический адрес регистрации с почтовым индексом.
• Место расчетов — наименование точки продаж. Например, «Магазин «Продукты».
• Заводской номер кассы (ЗН №) — номер кассы, который присваивает изготовитель. Обязательно указывается только в отчетах о регистрации и перерегистрации. В остальных чеках может отсутствовать, это зависит от настроек кассы.
• Порядковый номер чека за смену. Реквизит обязателен только для электронной версии чека.
• Регистрационный номер ККТ (ККТ №) — номер кассы, который присваивает ФНС при регистрации ККТ.
• Сайт ФНС — адрес сайта, на котором можно проверить фискальный признак чека.
• Сайт проверки чеков — при работе со СБИС ОФД должен быть указан адрес «https://sbis.ru/ofd/check» (без кавычек). Параметр настраивается во время регистрации ККТ.

​ ФН

• Заводской номер (ФН №) — номер фискального накопителя, который присваивает изготовитель.
• Порядковый номер фискального документа (ФД №) — порядковый номер документа в ФН.
• Фискальный признак документа (ФПД №) — фискальный признак, который генерирует ФН для проверки подлинности отправленного чека.

Учетная система

• Должность, фамилия и ИНН (если есть; должен состоять из 12 цифр) сотрудника, который пробил чек. Исключение — торговые автоматы и электронные платежные системы.
• Система налогообложения (СНО), используемая при расчете. Для ФФД 1.2 необязательный реквизит.
• Признак наличия в чеке маркированного товара.
• Признак расчета — приход, возврат, расход или возврат расхода.
• Код, наименование товаров (работ/услуг), их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок.
• Ставка и сумма НДС по товару/работе/услуге, если операция облагается НДС.
• Сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм НДС по этим ставкам, если операция облагается НДС.
• Форма расчета — наличные и/или электронные денежные средства и сумма оплаты каждым из способов.
• Номер смены — порядковый номер кассовой смены. Реквизит обязателен только для электронной версии чека.

Все реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке или на бланке строгой отчетности, должны быть четкими и легко читаемыми в течение 6 месяцев со дня его выдачи на бумажном носителе.

Дополнительные реквизиты отображаются только в электронной версии документа.

QR-код

Согласно 54-ФЗ кассовая техника должна поддерживать печать двумерного QR-кода в чеке.

QR-код содержит:

• дату и время расчета;
• порядковый номер фискального документа;
• признак расчета;
• сумму расчета;
• заводской номер ФН;
• фискальный признак документа.

QR-код НЕ содержит каких-либо ссылок на ресурсы в интернете.

Электронный чек

По просьбе покупателя продавец должен отправить ему электронную копию чека на email или по смс. В электронной версии чека должна быть указана электронная почта/номер телефона покупателя и отправителя.

Отправка электронного чека покупателю не освобождает продавца от выдачи бумажного чека.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.

RRN платежа, код авторизации и другие параметры карточной операции

RRN платежа.
RRN (Reference Retrieval Number) – это уникальный идентификатор банковской транзакции, который назначается банком Эквайрером при инициализации платежа. RRN принимает цифробуквенное значение, состоящее из 12 символов (цифры и буквы латинского алфавита). RRN может быть запрошен при необходимости Торгово-сервисным предприятием (ТСП) у банка Эквайрера. Также этот параметр, помимо прочих, можно найти в свойствах платежа в личном кабинете PayKeeper, перейдя на вкладку «Параметры операции» или «Параметры запроса».

RRN может потребоваться, например, для уточнения корректности произведенной транзакции по платежу – в этом случае организация делает запрос в банк, указывая идентификатор транзакции. Также RRN удобно использовать для поиска платежа в личном кабинете PayKeeper.

Код авторизации.
При проведении карточной операции ей присваивается код авторизации. Последний назначается банком Эмитентом, является результатом успешно пройденной процедуры авторизации и может служить, в том числе, идентификатором проведенного платежа.
Код авторизации представляет собой строку, состоящую из 6 цифр и букв латинского алфавита. Пример кода авторизации: 95F69T. Код авторизации, в большинстве случаев, может быть найден в личном кабинете интернет-банкинга плательщика среди параметров платежа. Также код авторизации может быть запрошен в банке Эмитенте.
В личном кабинете PayKeeper код авторизации можно найти на вкладке «Параметры операции». В открывшемся окне среди прочих параметров платежа код авторизации может обозначаться по-разному, в зависимости от того, каким образом он транслируется в инфраструктуре Эквайрера: AuthCode (Промсвязьбанк, Московский Кредитный банк), APPROVAL_CODE (Русский стандарт), APPROVAL (ВТБ24), approvalCode (Cбербанк, РосЕвроБанк, Банк Открытие).

В общем случае, два вышеописанных параметра – RRN транзакции и код авторизации платежа – позволяют однозначно идентифицировать карточную операцию в инфраструктурах Эмитента и Эквайрера. Один из распространенных случаев, когда могут понадобиться RRN и Код авторизации – уточнение в банке Эмитенте статуса возврата денежных средств по произведенному платежу. Операции возврата также могут назначаются оба параметра. Плательщик имеет возможность предоставить в банк, выпустивший его карту, данные RRN и Кода аторизации возврата и получить по последнему точную информацию.

Результат авторизации 3D-Secure.
В некоторых случаях частью проведения карточной операции может являться процедура проверки кода 3D-Secure. Последняя является дополнительно мерой безопасности, созданная для того, чтобы исключить возможность мошеннических операций с картами.
Результатом проверки 3D-Secure могут быть следующие ответы Эмитента:
NOT PARTICIPATED – данный статус означает, что банковская карта не участвует в программе 3D-Secure. В основном, такими картами в настоящее время являются карты иностранных банков Эмитентов, выпускавших свои карты еще до введения 3D-Secure авторизации (например, некоторые карты AmericanExpress). В настоящее время поддержка 3D-Secure картами, выпущенными на территории РФ, является обязательной.
ATTEMPTED – данный статус присваивается результату проверки в том случае, если карта включена в программу 3D-Secure только номинально. По факту же операция проверки кода 3D-Secure в этом случае лишь эмулируется. Подобные карты могут выпускаться банками Эмитентами для того, чтобы они соответствовали современным стандартам безопасности интернет-эквайринга. В большинстве случаев эмиссия таких карт означает, что в банке Эмитенте только частично реализована поддержка 3D-Secure, или некоторые аспекты реализации программы 3D-Secure находятся в тестовом режиме.
AUTHENTICATED – статус присваивается результату проверки кода 3D-Secure, если авторизация прошла успешно.
DECLINED – статус означает, что авторизация 3D-Secure прошла неуспешно. Например, был неверно введен код авторизации либо плательщик отменил операцию проверки принудительно, нажав на ссылку отмены или закрыв страницу ACS (Access Control Server) банка Эмитента.
В личном кабинете PayKeeper результат авторизации 3D-Secure отображается на вкладке «Параметры операции» и отмечен тегом «3DSECURE».

Номер карты, имя держателя, срок действия.
Информация о карточной операции обязательно включает в себя основные характеристики самой карты, с помощью которой эта операция производится: номер карты, имя держателя карты и срок действия. Перечисленные параметры и код CVN/CVC (Card Verification Number/Card Verification Code) обычно требуется указать на платежной странице банка. Указанная плательщиком информация в дальнейшем сохраняется в качестве свойств карточной операции после завершения процедуры оплаты.
В личном кабинете PayKeeper эту информацию можно найти на вкладках «Параметры операции» и «Параметры запроса».
Например, если банком Эквайрером является Сбербанк, то срок действия карты будет отображаться на вкладке «Параметры запроса» под названием «CardAuthInfo/expiration». Первые четыре цифры будут относиться к году, последние две – к месяцу.

Если торговая точка проводит свои платежи через ВТБ24, то имя держателя карты, по которой была произведена банковская операция, можно найти на вкладке «Параметры операции» под тегом «CARD_HOLDER».

Номер карты в личном кабинете PayKeeper также отображается на вкладке «Параметры операции» под тегом «CARD_NUMBER»

Коды транзакций

ACH — Создавайте транзакции с любым кодом

Коды транзакций ACH — включая записи проверки, сбережений, основной книги и ссуды

Типичные платежи поставщикам и сотрудникам, а также сборы с клиентов — используйте коды транзакций на текущих и сберегательных счетах в 20–30-х годах.

Кроме того, существуют коды для пользователей, которым необходимо создать записи Главной книги финансового учреждения с кодом транзакции 41–49 и записи ссудного счета с кодами транзакции 51–56.

Примечание. Эти коды обычно используются внутри финансовых учреждений и их партнеров по обработке данных, и их не следует использовать без специального запроса.

Так же, как существует несколько способов импорта и добавления транзакций в ACH Universal вручную, существует столько же способов указать их код транзакции. Приведенные ниже методы не являются взаимоисключающими, и вы можете использовать любой из них или их комбинацию.

Создание транзакций с:

• Дополнение к руководству
• Хранение профилей
• Импорт
• Интеграция QuickBooks
• Повторяющиеся транзакции и операции быстрой оплаты

Импорт информации профиля

Ручное добавление:

Если вы хотите вручную ввести запись, на вкладке «Главная» выберите «Добавить запись».

Примечание: если вы используете версию до 2013 года. Выберите «Правка / Добавить»> «Добавить запись».

При выборе из раскрывающегося списка система автоматически выберет между 42/47 и 52/55. Если вам нужен другой код из серии 40 или 50, вы можете ввести его прямо в раскрывающийся список.

Использование
Профили

Если вы используете профили, вы можете ввести категорию «Основная книга» или «Ссуда» из раскрывающегося списка. Система автоматически выберет между 42/47 и 52/55 для дебетования vs.кредиты.

Импорт

Отобразите поле, содержащее ваши двухзначные коды транзакции, как «ACH_Transaction_Code».

Примечание. Помните, что в поле «Сумма» должны быть положительные значения, поскольку знак, обозначенный кодом транзакции, будет определять, является ли это дебетовым или кредитным.

QuickBooks

Из QuickBooks перейдите к профилю поставщика, сотрудника или клиента, который вы хотите сделать Главной бухгалтерской книгой (серия 40) или ссудой (серия 50).

В поле CHK / SAV введите 40 или 50. Система автоматически выберет между 42/47 и 52/55 для дебетования и кредитования.

Повторяющиеся транзакции и операции быстрой оплаты

Поскольку ACH Universal извлекает базовую банковскую информацию из профиля, эти транзакции будут совместимы также с транзакциями серий 40 и 50.

ACH_General_Ledger_Record_05_2013

Импорт информации профиля

При импорте профилей вы можете указать тип профиля.Допустимые значения (без учета регистра):

Проверка: c, chk, проверка, проверки, 0

Экономия: с, сб., Сб., Сб., 1

Главная книга: genledger, gl, g / l, g, 40

Кредит: заем, займы, л (литер Л), 50

Коды транзакций ACH

Коды транзакций ACH

Ниже приводится список числовых кодов транзакций ACH, наиболее часто встречающихся в ежедневных отчетах ACH:

Что такое «Несоответствие кода транзакции»?

Отчет об исключениях приостановленного обновления ACH (PACHD) часто содержит следующие сообщения об ошибках:

НЕ ОПРЕДЕЛЕН В ACH MASTER — НО НЕ ДОБАВЛЕН
TRAN CODE MISMATCH, БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ТИПУ 001

Может быть полезно понять, почему появляются эти ошибки и при каких обстоятельствах могут потребоваться действия со стороны сотрудника кредитного союза.

Числовые коды транзакций, используемые системой ACH, и буквенные коды распределения, используемые CU * BASE, были разработаны для автоматической перекрестной ссылки друг на друга. Если вы введете код распределения «SD» для депозита акций, CU * BASE автоматически прочитает выбранную вами учетную запись и будет использовать точный код транзакции ACH, соответствующий типу учетной записи (доля или проверка).

Иногда поступает элемент ACH, когда код перехода во входящей записи не совпадает с кодом в ваших основных записях ACH (например, элемент, обозначенный как вклад акций, действительно отправляется на текущий счет).В прошлом эти элементы автоматически становились исключениями «Несоответствие кода транзакции», и единственный способ предотвратить повторение ошибки — это попросить исходную компанию исправить свой файл (путем отправки Уведомления об изменении) или вручную изменить номер счета в основной записи, соответствующий входящей позиции.

Чтобы свести к минимуму объем работы, требуемой кредитным союзом, можно настроить функцию под названием «Обход редактирования кода транзакции», чтобы указать системе, следует ли игнорировать любые ошибки, возникающие в результате несоответствия кода транзакции.

Если для параметра Bypass Tran Code Edit установлено значение «Y» для вашего кредитного союза, когда CU * BASE видит входящий код транзакции либо для акции, либо для чекового депозита, а основная запись распределения имеет «SD» в последовательности 99 распределения, транзакция будет обработана без ошибки несоответствия кода транзакции или каких-либо изменений во входящей записи. Это рекомендуемый параметр.

Если для параметра Bypass Tran Code Edit установлено значение «N», система либо попытается создать новую запись, соответствующую входящему коду транзакции (что может привести к дублированию записи), либо, если данных недостаточно для создания новой записи. запись, элемент будет удален как исключение.

В любом случае CU * BASE по-прежнему требует, чтобы входящие транзакции соответствовали назначению дебета или кредита в основной записи ACH. Например, если в ваших записях указан чековый депозит, а входящая запись настроена как чек или снятие доли, этот элемент будет отображаться как исключение.

Двойные трансмиссии

Иногда система должна решить, как обрабатывать две отдельные передачи, поступающие из одного и того же источника (идентификатор компании), привязанные к одному и тому же счету (№ счета вкладчика), с одной и той же эффективной датой публикации.

· Самый распространенный пример — это когда и муж, и жена получают свои чеки социального обеспечения на один и тот же счет.

Проблема возникает, когда основная запись ACH содержит распределения по другим счетам кредитного союза. Должна ли система обрабатывать два разных дистрибутива? Или следует объединить все средства, выполнив только одно распределение? Параметр конфигурации «Множественные распределения» был разработан, чтобы справиться с этими ситуациями.

Если для этого параметра установлено значение «Y», система помещает обе транзакции в файл разноски и проводит их отдельно, дважды обрабатывая любые распределения.Если «N», система добавит две позиции вместе и поместит только одну комбинированную транзакцию в файл разноски. Поскольку разносится только одна комбинированная позиция, будет обработан только один набор распределений.

• Например, Эд и Мари Джонс получают свои чеки социального обеспечения через ACH и вносят их на один и тот же общий счет. Они также хотят, чтобы часть полученных средств была переведена на счет Рождественского клуба. Если для этого параметра установлено значение «Y», система обработает две рассылки для Рождественского клуба.Если «N», обе проверки будут добавлены вместе, и будет обработана только одна раздача на счет Рождественского клуба.

• ПРИМЕЧАНИЕ. Онлайн-клиенты должны обратиться к представителю CU * BASE за помощью в настройке этого параметра. Самостоятельно обрабатывающие кредитные союзы могут управлять этим параметром с помощью «Конфигурации параметров обработки CU». параметр в CU * BASE Operations: меню конфигурации SCU.

Связанные темы

Общие сведения о ACH — Обзор и терминология

ACH vs.Удержание из заработной платы

Сводка ежедневной активности ACH

Ежедневные задачи кредитного союза ACH

Обработка исключений ACH: обзор

Общие исключения ACH

Ежедневные отчеты ACH

Общие сведения о приостановленном учете ACH

Расчетная ACH

Ссылка на идентификатор: https://help.cubase.org/cubase/cubase.htm#ACH_Transaction_Codes.htm

Коды транзакций

ACH | Блог Jotform

Автоматизированная клиринговая палата (ACH) является основой национальной системы электронных платежей.ACH переводит миллиарды долларов каждый день с одного банковского счета на другой и с банковских счетов поставщикам с минимальными затратами на транзакцию. Большинство транзакций проходит в течение одного рабочего дня. Транзакции ACH являются неотъемлемой частью всей нашей финансовой жизни, в той или иной форме, будь то в форме прямого депозита, возврата налога или однорангового платежа.

Каждая транзакция ACH, отправленная для обработки, должна сопровождаться правильным двузначным кодом транзакции ACH, чтобы пометить ее как дебет с одного счета и кредит на другой счет.Слишком много кодов, чтобы подробно описать их в одном посте, но давайте рассмотрим наиболее распространенные коды транзакций ACH в нескольких категориях.

Прежде чем рассматривать коды, приведу несколько полезных сокращений и их обозначение:

• NOC: Уведомление об изменении просто указывает на то, что что-то в банковском счете было изменено, например, счет или номер маршрута.
• CCD: Концентрация или выплата денежных средств — это транзакция между предприятиями (B2B).Это может быть либо кредит, либо дебет, используемый для переводов внутри страны и внешним поставщикам.
• CTX: Предприятия и государственные учреждения используют систему корпоративного торгового обмена для осуществления регулярных платежей нескольким сторонам с помощью одного перевода средств.

На всякий случай

Быстро и безопасно получайте платежи на свой банковский счет с помощью интеграции Jotform’s Stripe ACH .

Коды транзакций ACH

Банки инициируют входы в сеть ACH, кодируя транзакцию как дебетовую или кредитную для счета продавца.Другие типичные типы счетов включают потребительские и ссудные счета. Ниже перечислены наиболее часто используемые коды.

Проверка кредитов

Проверка дебетований

Сберегательные кредиты

Дебетирование сбережений

Кредиты главной книги финансового учреждения (GL)

Эта статья изначально опубликована 18 мая 2020 г. и обновлена ​​13 июля 2021 г.

Учитесь жить и работать умнее, а не усерднее!

Получайте наши популярные статьи прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.

Присоединяйтесь к 147,218 подписчикам

АВТОР

Финансовый эксперт. Интересуется экономикой, платежами и специализируется на методах онлайн-платежей. Виновен в том, что лайкнул слишком много фото щенков в Instagram. Вы можете связаться с Вероникой через ее контактную форму.

Как найти коды транзакций в SAP?

SAP имеет более 100 000 кодов транзакций, и отслеживать или запоминать эти коды транзакций становится все труднее.

Итак, какое решение?

Следует ли сохранять список этих кодов в Excel?

Или надо помнить? что определенно является титанической задачей и почти невозможным подвигом.

Что ж, SAP выпустила решение для этого, это просто и легко, поиск по T-кодам, и почти каждый видел поисковую систему GOOGLE, поэтому, руководствуясь этим, SAP разработала свою собственную поисковую систему для поиска кодов транзакций. .

Код транзакции: KTRAN (найти транзакцию)

Процесс:

Шаг 1: Введите Код транзакции KTRAN в строку поиска.

Шаг 2: Нажмите Enter, и вы перейдете на новый экран и, как отмечено синей ручкой, нажмите EXECUTE, как показано ниже:

Шаг 3: Как только вы нажмете EXECUTE, вы попадете на экран рядом с этой кнопкой, как показано ниже:

Шаг 4: Теперь введите любое слово (или если вы знаете T-код), связанное с вашим процессом, и SAP автоматически заполнит все T-коды, которые соответствуют этому слову, введенному в термин поиска транзакции.Вы можете фильтровать поиск в соответствии с различными параметрами, упомянутыми на экране, и прелесть этого T-кода заключается в том, что он дает вам описание кода транзакции, программы, пакета, идентификатора компонента, авторизации, языка, избранного (установите флажок, т.е. T-код уже добавлен в избранное в вашем списке или нет) и кнопку «Добавить в избранное» (чтобы сделать его избранным)

Когда я набирал «PUR», было 400 просмотров

Когда я набирал точное слово «ПОКУПКА», SAP обнулял его точно до 152 совпадений

Когда я нажимаю на конкретный T-код под названием J1IPUR — Purchase Register — India, он перенаправляет экран в стандартный реестр закупок SAP, как показано ниже:

Так что продолжайте использовать T-Code и продолжайте изучать огромные возможности, которые может предложить SAP.

Коды транзакций

Коды транзакций

Каждый платеж, который будет отображаться в фолио или счете AR, должен иметь код транзакции. Коды транзакций также используются для разноски расходов по счетам AR, а OPERA использует определенные коды транзакций для внутренней разноски. Для отчетности и администрирования коды транзакций сгруппированы в группы транзакций и подгруппы транзакций.

Примечание. Если активна лицензия OPERA Comp Accounting (OPP_GCA), вы можете установить специальные коды транзакций, называемые «коды транзакций comp», которые используются для группировки кодов транзакций для дополнительных («comp») товаров и услуг.См. Подробности в разделе Коды транзакций Comp.

Чтобы настроить коды транзакций, выберите Конфигурация> Касса> Коды> Коды транзакций. Появится экран кодов транзакций.

Рассмотрите возможность нумерации кодов транзакций в логическом порядке, чтобы упростить аудит. Например, все расходы, связанные с помещением, могут входить в группу 1000, расходы, связанные с едой и напитками, в группу 2000 и т. Д. Вы всегда должны учитывать будущий рост по мере изменения ваших требований, оставляя пустоты в последовательности кода транзакции.

Эти коды не фиксируются до тех пор, пока они не будут использованы в транзакции, поэтому вы можете изменять их, пока не будете удовлетворены. После использования код начинает накапливать историю начислений, и вы не сможете изменить или удалить код.

Примечание. Коды транзакций нельзя удалить, если они привязаны к параметрам приложения, даже если код транзакции не был связан с фактическим начислением. Код транзакции может, например, быть связан с платежами по депозиту (НАЛИЧИЕ> ДЕПОЗИТНЫЙ КОД TRN LED) или с пакетами (RATES> DEFAULT PACKAGE TRN CODE), среди прочего.

Кроме того, если для функции приложения RESERVATIONS> RESERVATION UPSELL должно быть установлено значение Y и код транзакции привязан к дополнительной продаже, фактический код транзакции не может быть удален из OPERA, пока код транзакции больше не будет связан с дополнительной продажей. См. Подробности в разделе «Конфигурация допродажи».

Для каждого кода транзакции можно определить другие транзакции, которые должны проводиться автоматически при каждой разноске кода транзакции (они называются «генерирует»). Это может быть использовано для удовлетворения налоговых требований вашей собственности.

Для каждого кода транзакции также можно определить другой код транзакции, который будет использоваться при корректировке проводок. Например, код транзакции 1000 (доход от комнаты) следует разносить только в течение рабочего дня. Любые корректировки дохода от комнаты должны проводиться по коду транзакции 1050 (Adjust — Room Revenue). При настройке кода транзакции 1000 введите 1050 в области кода транзакции корректировки. Когда агент проводит корректировку по коду транзакции 1000, система фактически проводит корректировку по коду транзакции 1050.При разноске корректировки за предыдущий день корректировка будет записана на сегодняшнюю дату. Использование дополнительных кодов корректировки может существенно помочь в автоматическом балансировании проводок торговых точек через интерфейс.

Критерии поиска

Введите параметры поиска и нажмите кнопку Поиск , чтобы найти определенные коды транзакций.

Трн. Код. Щелкните стрелку вниз, чтобы выбрать код транзакции из списка, или введите код транзакции прямо в поле.

Группа

. Чтобы ограничить поиск группой, щелкните стрелку вниз, чтобы выбрать из списка групп, или введите имя группы непосредственно в поле.

Подгруппа. Чтобы ограничить поиск подгруппой, щелкните стрелку вниз, чтобы выбрать из списка подгрупп, или введите имя подгруппы непосредственно в поле.

Недвижимость. Доступно, когда активна лицензия на надстройку OPP_MHOT PMS Multi-property. Щелкните стрелку вниз, чтобы найти коды транзакций, настроенные для определенного свойства.Свойство по умолчанию — это свойство, в которое вы вошли.

Копирование кода транзакции

Если активен код лицензии OPERA Multi-Property (MHOT), вы можете копировать коды транзакций из одного свойства в другое, чтобы их можно было использовать там. Чтобы скопировать код транзакции в другое свойство, отметьте один, несколько или Все коды транзакции и нажмите кнопку Копировать. Появится список свойств. Выберите один или несколько кодов свойств из списка свойств и нажмите OK. OPERA отображает сообщение Успешно скопировано, и теперь код доступен в выбранном вами свойстве или свойствах.

Повторение кода транзакции

Существующий код транзакции может использоваться в качестве «шаблона» для создания нового кода транзакции. Для этого выделите код транзакции, который вы хотите использовать для создания нового кода транзакции, и нажмите кнопку «Повторить». После того, как вы введете новый код транзакции и описание, появится экран Transaction Code — Edit с деталями, которые соответствуют коду транзакции, которую вы повторяете. На этом этапе вы можете внести любые необходимые изменения.

Параметры правой кнопки мыши

При щелчке правой кнопкой мыши записи на экране настройки транзакции становятся доступны следующие параметры:

• Изменить код во всей системе — выберите этот параметр, чтобы назначить новый номер кода транзакции существующему коду транзакции.Если этот код транзакции был выбран в качестве значения для настройки приложения (например, AR SETTLE CODE или CHECK TRX CODE), значение настройки будет автоматически изменено в соответствии с новым кодом. Если этот код транзакции был назначен группе пользователей транзакции (доступной, когда для функции приложения КАНСИРОВАНИЕ> ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРЕДАЧИ установлено значение Y), код транзакции будет обновлен для соответствия группе пользователей. Другие области, в которых коды транзакций связаны с функцией, такие как конфигурация корзины дохода и конфигурация кода размещения, также будут затронуты.Это действие может занять значительное время в зависимости от объема финансовых транзакций в базе данных.
• Переместить в другую подгруппу — выберите этот параметр, чтобы переместить код транзакции в новую группу / подгруппу. Это действие может занять значительное время в зависимости от объема финансовых транзакций в базе данных.

Экран ввода кода транзакции

Чтобы создать новый код транзакции или отредактировать существующий код транзакции, выберите «Создать» или «Изменить» (для редактирования кода транзакции вы также можете дважды щелкнуть код транзакции в таблице).Появится экран «Коды транзакций — новые» или «Коды транзакций — редактировать».

Примечание. Какие поля доступны на этом экране, зависит от группы кодов транзакции, подгруппы и типа.

Примечание. Коды транзакций, которые были выбраны для настройки приложения «КАССИРОВКА> ДЕПОЗИТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ КОД TRN», не могут быть изменены на экране «Коды транзакций — редактировать». Кроме того, код транзакции, выбранный для чего-либо, кроме внутреннего использования или «Другое» на экране «Коды транзакций — редактировать», не может быть выбран для настройки приложения «КАССИРОВКА> ДЕПОЗИТНЫЙ КОД TRN CODE».

Код

. Введите номер кода транзакции. Чтобы обеспечить максимальную гибкость при настройке кодов транзакций в OPERA, вы можете использовать любое число для представления кода транзакции.

Описание. Введите описание кода транзакции.

Примечание. Описание кода транзакции используется для определения расходов на фолио.

Многоязычный значок. Этот значок отображается, если для функции «Настройки приложения»> «Общие»> «Гостевой язык» установлено значение «Y».Эта опция позволяет свойству создавать описание на другом языке для кода транзакции. Создавая описания на разных языках, гости могут видеть описание кода транзакции на языке своего профиля везде, где оно печатается.

Подгруппа. Щелкните стрелку вниз, чтобы выбрать подгруппу, к которой принадлежит текущий код транзакции. После выбора подгруппы транзакций справа от поля появляется описание подгруппы, а под полем «Подгруппа» отображается описание группы, к которой принадлежит подгруппа.Вы не можете изменить подгруппу кода транзакции на подгруппу, имеющую другой тип группы, если проводки были сделаны в код транзакции.

Примечание. Если код транзакции использовался для указания настройки приложения «КАНСИРОВАНИЕ> ДЕПОЗИТНЫЙ КОД ПЕРЕДАЧИ», или если расходы были разнесены по коду транзакции, подгруппа кодов транзакции не может быть изменена на подгруппу, принадлежащую другой группе транзакций. категория (например, доход, платеж или оболочка).

Примечание. Если код транзакции принадлежит подгруппе типа «Доход», LOV подгруппы не будет отображать коды подгруппы «Платеж» или «Обертка», если к коду транзакции прикреплено создание.

Примечание. Если код транзакции связан с элементом пакета, подгруппа кода транзакции не может быть изменена на подгруппу платежа или оболочки.

Примечание. Коды транзакций, принадлежащие к одной и той же подгруппе, будут сгруппированы вместе на одну и ту же дату на экране «Биллинг» и в стилях фолио 1, 9, 10, 11, 14, 16, 15, 19, 24.

Группа

. Описание группы, к которой принадлежит этот код транзакции. Появляется после выбора подгруппы. Тип группы отображается синим цветом под полем «Группа».

Тип транзакции. Щелкните стрелку вниз, чтобы выбрать тип транзакции. Типы транзакций используются для кластеризации схожих кодов транзакций. Это поле не является обязательным; однако в некоторых отчетах ( финансовых транзакций с генерированием и финансовых транзакций по фолио № ) печатается финансовая информация на основе типа кода транзакции. Доступные варианты: «Жилье», «Еда и напитки», «Телефон», «Мини-бар», «Налоги», «Некоммерческая деятельность», «Другое» или «пусто».

Когда вы выбираете тип налоговой проводки, отображается поле ввода категории налога (1-20), в котором можно определить до 20 значений налоговых сегментов для кода транзакции типа налога.

Используйте эти категории / сегменты для дальнейшей группировки, обобщения различных налоговых операций в одну общую сумму в нижнем колонтитуле фолио. Коды налоговых транзакций не могут быть маршрутизированы, если для параметра приложения КАНСИРОВАНИЕ> РАЗРЕШИТЬ МАРШРУТ НАЛОГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ установлено значение N. Отображается сообщение, уведомляющее пользователя о том, что в этой ситуации нельзя маршрутизировать коды налоговых транзакций.

Примечание. Обычно обслуживающий персонал информирует интерфейс о расходах на мини-бар во время уборки номера после оформления заказа.В этом сценарии интерфейс будет размещать плату за мини-бар в комнате после обеда «потерянный интерфейс» на дату прибытия для этой комнаты, а не для прибывающего гостя (например, если прибывающий гость зарегистрировался, но комната не готова) .

Код настройки. Из списка значений выберите код транзакции, который будет использоваться при разноске корректировки текущего кода транзакции. Коды транзакций корректировки позволяют сохранять и отслеживать обновления транзакций (и связанных транзакций).Например, вы можете использовать их для отслеживания возмещений клиентов, корректировок кредита, исправлений (включая корректировки в тот же день) и скидок.

Показать код. (Доступно для кодов транзакций, связанных с типами платежей.) По умолчанию код транзакции для метода платежа отображается в поле «Способ оплаты» на экране «Платеж». Чтобы отображаемый код отображался в поле «Способ оплаты» вместо кода транзакции, вы можете ввести здесь отображаемый код. Можно указать до 8 символов.Кроме того, кнопка типа платежа, связанная с этим кодом транзакции, отображается в правой части экрана «Платеж», что позволяет альтернативным способом выбрать способ оплаты для платежа. Например, если вы хотите, чтобы AX отображался в поле «Способ оплаты» при выборе способа оплаты American Express (код транзакции 9010), введите AX в поле «Показать код». По умолчанию поле «Показать код» пусто, а код транзакции отображается в поле «Способ оплаты» на экране «Платеж».

Примечание. Для отображения логотипа UnionPay код отображения должен иметь значение CUP, а тип CC IFC — ZZ на экране конфигурации типов платежей.

Цена по умолчанию. Цена по умолчанию, связанная с этим кодом транзакции. Цена по умолчанию автоматически появится в поле «Сумма» (и ее можно будет изменить) на экране «Проводка транзакции», где ее можно будет изменить. Пользователь может изменить эту сумму, однако, если сумма изменится, это изменение будет сделано глобально и затронет все области, которые используют код транзакции.

Минимальная сумма. Введите минимальную сумму, которая будет связана с типом транзакции. Во время проводки вручную, если эта сумма не достигнута, появляется предупреждающее сообщение, в котором говорится: «Минимальная сумма проводки для <кода транзакции> составляет <минимальная сумма>. Вы уверены?» отображается.

Максимальная сумма. Введите максимальную сумму, которая будет связана с типом транзакции. Во время проводки вручную, если эта сумма превышена, появляется предупреждающее сообщение с указанием «Максимальная сумма проводки для <кода транзакции> составляет <максимальная сумма>.Вы уверены? «.

Тип финансового кода Trn. (Доступно, если для параметра приложения КАССИРОВКА> ПЕЧАТЬ ФИСКАЛЬНОЙ ФОЛИИ задано значение Y.) Используйте это поле, чтобы указать идентификатор типа, который сообщит местному налоговому приложению, как отформатировать сборы для этого кода транзакции при создании XML-файлов фискального принтера. (Для получения дополнительной информации см. Требования к фискальному принтеру.)

Следующая таблица поможет вам настроить это значение.

Кредитная карта. (Доступно для кодов транзакций группы платежей.) Установите этот переключатель, если текущий код транзакции является кодом транзакции кредитной карты.

Наличные. (Доступно для кодов транзакций группы платежей.) Установите этот переключатель, если текущий код транзакции является кодом транзакции наличными.

Проверить. (Доступно для кодов транзакций группы платежей.) Этот параметр будет выбран автоматически после выбора кода транзакции в настройках приложения ПРОВЕРИТЬ КОД ОПЕРАЦИИ. Этот параметр не может быть выбран вручную пользователем для обозначения текущего кода транзакции в качестве кода транзакции проверки. Только один код транзакции может быть обозначен как код транзакции чека.

Примечание. Для кода транзакции группы платежей нельзя изменить указанные выше три переключателя, если в OPERA все еще существует проводка для этого кода транзакции.

Прочие. Установите этот переключатель, если текущий код транзакции относится к другой категории кода транзакции. Другим может быть не кредитная карта, не наличные деньги и не чек. Все коды транзакций, связанные с группой продаж, автоматически станут Другими.

EFT. Установите этот переключатель, если текущий код транзакции используется для электронных переводов денежных средств. Эта опция будет доступна, только если выбрана кредитная карта.

Руководство. Установите этот переключатель, если текущий код транзакции используется для транзакций вручную.

Код УК. Код кредитной карты. Это поле только для чтения будет автоматически заполнено после того, как создаваемый код транзакции будет привязан к способу оплаты IFC CC Type в разделе «Конфигурация»> «Кассовые операции»> «Типы платежей».

ГК Комиссия. Процент комиссии, выплачиваемый компании-эмитенту кредитной карты за обработку транзакции по кредитной карте. Доступно только для кодов транзакций по оплате кредитной картой. Это поле появится автоматически после того, как созданный код транзакции будет привязан к способу оплаты IFC CC Type в разделе «Конфигурация»> «Касса»> «Типы платежей».

Учетная запись AR. Щелкните стрелку вниз, чтобы выбрать счет дебиторской задолженности, который будет использоваться для текущего кода транзакции. Это определит учетную запись AR, на которую будут отправляться все проводки для этого кода транзакции. Например, вы можете указать учетную запись AR, если хотите перевести платежи по кредитным картам определенного типа (например, American Express) на счет, чтобы их можно было отслеживать для платежей и корректировок со стороны компании-эмитента кредитной карты.

Примечание. Полная функциональность AR доступна только в том случае, если для функции приложения «КАССИРОВКА> ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» установлено значение «Y».Однако, даже если эта функция не активна, вы можете назначить учетные записи AR профилям, а затем связать учетные записи AR с кодами расчетных транзакций (например, кодами транзакций, настроенными для платежей по кредитным картам), чтобы облегчить передачу расчетной информации в интерфейс вспомогательного офиса. . Кроме того, если для параметра приложения BACK OFFICE> BOF INCL CC ACCRUALS задано значение Y, все начисления по кредитным картам включаются в экспорт городской бухгалтерской книги для бэк-офиса. (Доступность функции бэк-офиса контролируется дополнительной лицензией OPP_BO PMS Backoffice.)

Поле AR Account будет доступно только в том случае, если для функции приложения КАНСИРОВАНИЕ> ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ установлено значение Y. Поле AR Account не будет доступно, если код транзакции был выбран для расчета AR через НАЛИЧИЕ> Настройка приложения КОД РАСЧЕТА AR.

Revenue Group. Установите этот флажок, если этот код транзакции является кодом транзакции, приносящей доход. Вы можете настроить систему транзакций для записи определенных кодов транзакций, которые регистрируют доход, а затем создают отчеты на основе доходов.

Выплата. Установите этот флажок, если код транзакции предназначен для транзакций с выплатой. Коды транзакций выплаты должны принадлежать к группе кодов транзакций Revenue, а не к группе кодов транзакций Wrapper или Payment. Подробнее см. Группы кодов транзакций.)

Платежи кассира (1-8). (Доступно и выбрано по умолчанию для кодов транзакций группы платежей.) Установите этот флажок, если код транзакции типа платежа разрешен для платежей, применяемых в окнах 1–8 экрана биллинга (Касса> Биллинг).Установка этого флажка для кода транзакции также делает типы платежей, связанные с кодом транзакции, доступными для выбора из списка платежей на экране «Резервирование», на экране «Объединить акции» и на некоторых других экранах.

Примечание. Если для типа платежа выбран параметр «Резервирование» (см. «Тип платежа» для получения подробной информации о настройке типов платежей) и флажок «Платежи кассира (1-8)» не установлен на экране «Коды транзакций» для кода транзакции, связанного с тип платежа, этот тип платежа будет доступен для выбора на экране «Резервирование», на экране «Объединить акции» и на некоторых других экранах; однако тип платежа не может быть применен к расчетам на экране «Фактурирование».

Контрольный № Обязательный. Установите этот флажок, если необходимо ввести номер чека при проводке по этому коду транзакции.

Inter Hotel Sales. Установите этот флажок, если этот код транзакции предназначен для транзакций купли-продажи между собственностями в модуле проводки между объектами. Только один код транзакции может быть помечен как Inter Hotel Sales. Этот флажок отображается только в том случае, если активен код лицензии OPP_MHT2 OPERA Property Management Multi-Property Cross Recesses.Этот код транзакции необходимо ввести в настройках приложения КАССА> КОД ПРОДАЖИ НА ДОМУ.

Членство. Установите этот флажок, если код транзакции можно использовать для начисления очков членства. Этот флажок позволяет выбрать этот код транзакции в конфигурации групп транзакций членства.

Генерирует включительно. Установите этот флажок, чтобы включить генерируемые сборы (например, налоги или сборы за обслуживание) в базовую сумму транзакции для текущего кода транзакции.Например, плата за мини-бар может включать налог, поэтому при отправке по этому коду транзакции, если разносится плата в размере 40,00 (и генерируются настройки), гость будет видеть 40,00 долларов США, однако внутренний налог будет разбит (мини-бар 35,00, 5.00 налог).

Примечание. При настройке кодов транзакций, которые будут применяться к расходам, отправляемым интерфейсами (например, проводки интерфейса телефона и мини-бара), имейте в виду, что параметр приложения IFC> Проводить исключительный налог как Itemizer будет применяться только в том случае, если параметр Generates Inclusive не установлен. выбрано.Если выбран вариант «Генерировать с включением», OPERA по-прежнему будет генерировать налоги и плату за обслуживание в соответствии с конфигурацией генерации и объединять генерируемые суммы с базовой оплатой. Например, если для параметра приложения Post Exclusive Tax as Itemizer установлено значение Y, а для кода транзакции, назначенного проводкам телефонного интерфейса в конфигурации интерфейса, выбран параметр Generates Inclusive, OPERA не будет перечислять налоги на проводки по телефону, полученные через интерфейс. Подробнее см. Конфигурация интерфейса — Коды отделов.

Проводка вручную. Если этот флажок установлен, код транзакции можно использовать во время проводки вручную. Если этот флажок не установлен, вы не увидите этот код транзакции в списках значений, которые содержат коды транзакций для платежа (например, на экране «Платеж») или для разноски сборов (например, на экране «Проводка транзакции»). Не устанавливайте этот флажок для внутренних кодов транзакций, которые вы хотите сделать недоступными для разноски вручную.

Track Nights. (Доступно, когда активна дополнительная лицензия OPP_GCA Comp Accounting и выбран тип транзакции размещения.) Установите этот флажок, если вы разрешите ввод количества ночей на экране «Проводка транзакции» при разноске транзакции по этому коду. Коды транзакций, имеющие тип транзакции Жилье, отслеживаются для составления отчетов по анализу компа. Информация о ночах будет использоваться при анализе компаундов проводок, проводимых вручную, для разработки разбивки ночей и выручки по сравнению с наличными ночами и выручкой. Ручной ввод значения в Nts. столбец на экране «Проводка транзакции» записывается в журнал активности пользователя.

Inter Hotel Deposits. Установите этот флажок, если этот код транзакции предназначен для транзакций депозита между объектами недвижимости в модуле Cross Property Posting. Только один код транзакции может быть помечен как Inter Hotel Deposits. Этот флажок отображается только в том случае, если активен код лицензии на несколько объектов с перекрестными доходами. Этот код транзакции необходимо ввести в настройках приложения «Настройки приложения»> «Касса»> «Код внутреннего депозита».

AR Payments. (Доступно для кодов транзакций группы платежей.) Установите этот флажок, если код транзакции разрешен для платежей по дебиторской задолженности.

Примечание. Флажок AR Payments будет доступен только в том случае, если для функции приложения «КАССИРОВАНИЕ> ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» установлено значение «Y».

Депозитные платежи. (Доступно для кодов транзакций группы платежей, когда для прикладной функции КАССИРОВКА> ОБРАБОТКА ДЕПОЗИТОВ задано значение Y.) Код транзакции разрешен для депозитных платежей. Отмените выбор, чтобы сделать код транзакции недоступным при разноске депозитных платежей на экране отмены депозита экрана продаж ORS.

Comp Payments (101-108). (Доступно, когда активна лицензия на надстройку OPP_GCA Comp Accounting.) (Доступно для кодов транзакций группы платежей.) Установите этот флажок, если код транзакции разрешен для платежей, применяемых к окнам компиляции экрана биллинга (101–108).

Почтовые обложки. Доступно, если для параметра приложения КАССИРОВКА> РУЧНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОБЛОЖКИ установлено значение Y. Выберите, чтобы настроить код транзакции как Почтовые обложки. Когда код транзакции настроен как Почтовые обложки, количество связанных с ним обложек можно вручную скорректировать на сегодняшнюю дату на экране Касса> Функции кассира> Разноска обложек.

Inter Hotel Payments. (Доступно для кодов транзакций группы платежей.) Установите этот флажок, если этот код транзакции предназначен для транзакций платежей между объектами в модуле проводки между объектами. Только один код транзакции может быть помечен как Inter Hotel Payment. Этот флажок отображается только в том случае, если активен код лицензии с перекрестным доходом от нескольких объектов недвижимости. Этот код транзакции необходимо ввести в настройках приложения КАССА> КОД ПЛАТЫ НА ДОМУ.

Примечание. При создании или редактировании кода транзакции, предназначенного для платежей между отелями, параметры «Кредитная карта» и «Другие» недоступны.Код оплаты между отелями ограничен наличными или чеком.

Включить в правило депозита, или включить в правило отмены, или включить в правило депозита / CXL. Соответствующий флажок доступен, если для одной или обеих прикладных функций Касса> Обработка депозитов, функции НАЛИЧИЕ> ОБРАБОТКА ОТМЕНА или обеих прикладных функций установлено значение Y. Когда этот флажок установлен, код транзакции будет включен в расчет суммы депозита и / или платы за отмену бронирования.Флажок установлен по умолчанию. (Флажок отключен для кодов транзакций оболочки пакетов и кодов платежных транзакций.) Эта функция может использоваться для включения или исключения таких затрат, как пакеты, генерация и фиксированные сборы, связанные с резервированием, при расчете запросов на депозит и штрафов за отмену.

Вот пример того, как работает эта функция. Предположим, что флажок Включить в правило депозита не установлен для транзакции с кодом 1500 Resort Fee, который относится к пакету Daily Resort Fee (20 долларов США).Пакет Daily Resort Fee прикреплен к коду ставки LEISURE (100 долларов США + 10% налог = 110 долларов США), который связан с правилом депозита 1_NIGHT_ROOM / TAX. Для бронирований, забронированных по коду тарифа LEISURE, требуется внести залог в размере 110 долларов США. Если, однако, флажок Включить в правило депозита установлен для кода транзакции 1500 Resort Fee, запрос на внесение депозита для бронирований, забронированных по коду ставки LEISURE, будет стоить 130 долларов.

Неактивен. Установите этот флажок, чтобы отключить этот код транзакции.Неактивный код транзакции исключается из отображения во всех списках значений кода транзакции во всем приложении и недоступен для дальнейшего использования. Когда этот флажок установлен, рядом с флажком появляется поле Неактивная дата. В этом поле отображается бизнес-дата, когда код транзакции был деактивирован. Прежде чем код транзакции будет деактивирован, система выполняет проверки, чтобы гарантировать, что код транзакции не связан с другими активными в настоящее время функциональными возможностями системы. Например, OPERA не будет деактивировать код транзакции, если он включен в код пакета или включен в код маршрутизации.Системные сообщения проинформируют вас о причине, если код транзакции не может быть деактивирован.

Коэффициент округления. Доступно для кодов транзакций типа Платеж, когда для параметра приложения КАНСИРОВАНИЕ> КОЭФФИЦИЕНТ ОКРУГЛЕНИЯ установлено значение Y. Подробнее см. Коэффициенты округления.

Включить в 8300. для параметра приложения КАССИРОВКА> ОТЧЕТНОСТЬ 8300 задано значение Y, а код транзакции является частью группы платежей, которая имеет подгруппу денежных средств, установите этот флажок, если код транзакции следует учитывать для создания отчетов 8300.Подробнее см. 8300 Reporting.

генерирует

Для настройки генерируемых (автоматически рассчитываемых сборов, таких как налоги и плата за обслуживание, которые добавляются к счету гостя, когда транзакции разносятся с использованием этого кода транзакции), нажмите кнопку Генерировать. Код транзакции, который вы создаете, недоступен для выбора в списке «Создает код транзакции». Кнопка «Генерировать» недоступна для кодов транзакций, связанных с группой оболочки или группой платежей.(Подробнее см. Генерирует.)

Примечание: во время обновления OPERA, если существует существующая конфигурация, в которой код транзакции имеет генерацию, настроенную с тем же кодом транзакции, OPERA позволит пользователю редактировать и просматривать генерацию, но они не смогут ничего изменить до тех пор, пока они выбирают другой код транзакции.

Добавление или редактирование ссылки Export-Mapping-Code-OPERA-Code из настройки кода транзакции

Если активен код лицензии на экспорт OPP_EXP и для свойства настроен по крайней мере один тип сопоставления экспорта, в нижней части экрана «Коды транзакций — Новые» и «Коды транзакций — Редактировать» появляется кнопка «Экспортные сопоставления».

Нажмите эту кнопку, чтобы перейти непосредственно к экрану «Экспорт привязки сопоставления» для этого кода транзакции.

Документация разработчика — Справочник — Коды отклика транзакции

.

Записи о возмещении

Как добавить код транзакции | Конфигурация системы

1. После нажатия Вставить , для Комнатная плата или другой код транзакции сбора, Дата От , Дебет и CL Дебет поля автоматически заполнятся правильными счетами Главной книги (для A / R только для гостей и A / R City ). Это выделено ниже зеленым цветом .Вы должны выбрать правильный счет GL для Credit и CL Credit (выделено розовый ниже). Если вы создавали код платежа, поля Date From , Credit и CL Credit автоматически заполнятся правильными кодами главной книги ( A / R Guest и A / R City Только ). В этом случае необходимо выбрать правильный счет GL для Debit и CL Debit вместо .
   
2. Щелкните поле Кредит (или поле Дебет, если вы создаете платеж), , и появится раскрывающееся меню. Выберите счет в Главной книге, который соответствует настраиваемому коду транзакции.
   
3. Поле Date From (выделено синим цветом ) указывает, с какого дня эти инструкции по сопоставлению учетной записи GL должны вступить в силу.В большинстве случаев с любыми новыми кодами текущая дата должна быть Date From . Если вы изменяете инструкции сопоставления существующего кода, не удаляйте исходные инструкции, так как все, что было опубликовано с помощью этого кода до текущей даты, станет «несопоставленным» доходом в PMS и вызовет дисбаланс в вашей Главной бухгалтерской книге. . Если сопоставление было удалено, вам нужно будет связаться с нашей службой поддержки клиентов, чтобы получить код «задним числом» от нашей команды разработчиков, обработка которого может занять некоторое время.
   
4. Поле Date To должно быть оставлено пустым (выделено оранжевым цветом )

В приведенном ниже примере мы прикрепляем наш курортный сбор к его собственному счету GL, также называемый курортным сбором. Связь кода транзакции One-to-One с учетной записью GL является довольно распространенной и позволяет нам самостоятельно отслеживать доход, генерируемый кодом транзакции курортного сбора. Если у объекта недвижимости нет заранее установленного набора правил, установленных его бухгалтерским отделом в отношении привязки кодов к счетам GL, рекомендуется использовать метод One-to-One Code to GL Account.

По завершении нажмите ОК , чтобы сохранить выбор.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если дебет / дебет CL заполнен чем-то другим, кроме A / R Guest и A / R City для кода оплаты номера или Credit / CL Credit заполнен чем-то другим, кроме A / R Guest и A / R City для платежа, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов , прежде чем продолжить или опубликовать код в PMS.

.